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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
AP Constructions | 39 922.00 | 31 253.00 | 8 669.00 | 39 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 287.00 | 165 907.00 | 48 379.00 | 214 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 266.00 | 165 504.00 | 96 762.00 | 262 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 779.00 | 482 310.00 | 397 468.00 | 879 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 224.00 | 34 247.00 | 427 976.00 | 462 224.00 |
BZ Autres créances | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 614.00 | | 422 614.00 | 422 614.00 |
CF Disponibilités | 371 705.00 | | 371 705.00 | 371 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 072.00 | 34 247.00 | 1 559 825.00 | 1 594 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 852.00 | 516 558.00 | 1 957 293.00 | 2 473 852.00 |
CU Autres participations | 288 010.00 | 98 270.00 | 189 740.00 | 288 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
DG Autres réserves | 553 317.00 | 533 207.00 | | 553 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 258.00 | 170 109.00 | | 294 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 658.00 | 5 338.00 | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 995.00 | 1 142 417.00 | | 1 284 995.00 |
DP Provisions pour risques | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 417.00 | 47 780.00 | | 78 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 152.00 | 85 438.00 | | 64 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 548.00 | 384 065.00 | | 313 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 285.00 | 243 993.00 | | 200 285.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 813.00 | 761 278.00 | | 659 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 293.00 | 1 903 695.00 | | 1 957 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 668.00 | 650 393.00 | | 546 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 333.00 | | 696 333.00 | 696 333.00 |
FG Production vendue services | 2 904 006.00 | | 2 904 006.00 | 2 904 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 339.00 | | 3 600 339.00 | 3 600 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 484.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 792.00 | 427.00 | | 10 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 896.00 | 2 381.00 | | 5 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 689.00 | 2 808.00 | | 16 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 8 929.00 | | 3 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 8 929.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 578.00 | -6 120.00 | | 11 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 735.00 | 23 112.00 | | 40 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 716.00 | 61 435.00 | | 86 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 780.00 | 3 777 197.00 | | 3 755 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 521.00 | 3 607 087.00 | | 3 461 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 258.00 | 170 109.00 | | 294 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | 4 536.00 | | 1 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 149.00 | 14 176.00 | | 38 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 444.00 | | 74 811.00 | 854 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 298 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 476.00 | 879 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 376.00 | 521 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 992.00 | | 74 811.00 | 495 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 997.00 | | | 298 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 727.00 | 58 689.00 | 49 376.00 | 374 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 352.00 | 58 689.00 | 49 376.00 | 353 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 548.00 | 313 548.00 | | 313 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 462 224.00 | 462 224.00 | | 462 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 417.00 | 29 424.00 | 48 992.00 | 78 417.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 220.00 | 591 333.00 | 10 887.00 | 602 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 661.00 | 546 668.00 | 48 992.00 | 595 661.00 |