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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 751.00 | 22 694.00 | 2 056.00 | 24 751.00 |
AH Fonds commercial | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
AP Constructions | 35 352.00 | 29 025.00 | 6 327.00 | 35 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 668.00 | 179 162.00 | 66 505.00 | 245 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 729.00 | 183 497.00 | 86 232.00 | 269 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 349.00 | 427 606.00 | 510 743.00 | 938 349.00 |
BT Marchandises | 237 628.00 | | 237 628.00 | 237 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 266.00 | 34 028.00 | 923 237.00 | 957 266.00 |
BZ Autres créances | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 472.00 | 230.00 | 672 242.00 | 672 472.00 |
CF Disponibilités | 382 995.00 | | 382 995.00 | 382 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 327.00 | 34 259.00 | 2 324 068.00 | 2 358 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 677.00 | 461 865.00 | 2 834 811.00 | 3 296 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 887.00 | | | 887.00 |
CU Autres participations | 288 010.00 | 13 226.00 | 274 784.00 | 288 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
DG Autres réserves | 575 248.00 | 562 576.00 | | 575 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 044.00 | 312 672.00 | | 417 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 319.00 | 11 102.00 | | 7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 373.00 | 1 320 112.00 | | 1 433 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 574.00 | 363 783.00 | | 302 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 867.00 | 148 091.00 | | 180 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 079.00 | 425 177.00 | | 500 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 135.00 | 279 751.00 | | 320 135.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 33 859.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 438.00 | 1 250 663.00 | | 1 401 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 811.00 | 2 570 775.00 | | 2 834 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 209.00 | | | 1 085 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
FD Production vendue biens | 721 863.00 | | 721 863.00 | 721 863.00 |
FG Production vendue services | 4 183 150.00 | | 4 183 150.00 | 4 183 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 800.00 | | 4 907 800.00 | 4 907 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 116.00 | 21 793.00 | | 27 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 199.00 | 3 069.00 | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 315.00 | 24 863.00 | | 31 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760.00 | 1 148.00 | | 6 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 608.00 | 1 148.00 | | 18 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 706.00 | 23 715.00 | | 12 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 992.00 | 42 183.00 | | 90 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 136.00 | 89 745.00 | | 183 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 901.00 | 3 720 656.00 | | 4 965 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 857.00 | 3 407 984.00 | | 4 548 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 044.00 | 312 672.00 | | 417 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 142.00 | | 90 600.00 | 929 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 393.00 | 938 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 393.00 | 576 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 450.00 | | 2 380.00 | 60 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 794.00 | | 88 220.00 | 569 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 897.00 | | | 298 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 858.00 | 82 915.00 | 81 393.00 | 412 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 560.00 | 1 134.00 | | 21 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 297.00 | 81 780.00 | 81 393.00 | 391 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
6T Sur comptes clients | 16 896.00 | 17 132.00 | | 16 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70.00 | 159.00 | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 193.00 | 17 291.00 | | 30 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 193.00 | 17 291.00 | | 30 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 079.00 | 500 079.00 | | 500 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 917 112.00 | 917 112.00 | | 917 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VB T. V. A. | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VC Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 574.00 | 167 213.00 | 135 361.00 | 302 574.00 |
VI Groupe et associés | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 353.00 | 1 040 466.00 | 10 887.00 | 1 051 353.00 |
VW T.V.A. | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 570.00 | 1 085 209.00 | 135 361.00 | 1 220 570.00 |