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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
AP Constructions | 33 748.00 | 28 914.00 | 4 833.00 | 33 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 043.00 | 144 722.00 | 58 320.00 | 203 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 074.00 | 144 810.00 | 41 264.00 | 186 074.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 017.00 | 507 832.00 | 274 185.00 | 782 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 798.00 | | 237 798.00 | 237 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 695.00 | 35 112.00 | 839 582.00 | 874 695.00 |
BZ Autres créances | 244 343.00 | | 244 343.00 | 244 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 961.00 | 23.00 | 122 938.00 | 122 961.00 |
CF Disponibilités | 218 988.00 | | 218 988.00 | 218 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 500.00 | 35 135.00 | 1 668 365.00 | 1 703 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 518.00 | 542 967.00 | 1 942 550.00 | 2 485 518.00 |
CU Autres participations | 288 010.00 | 168 010.00 | 120 000.00 | 288 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
DG Autres réserves | 499 844.00 | 463 144.00 | | 499 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 363.00 | 36 699.00 | | 183 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 968.00 | 933 605.00 | | 1 116 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 413.00 | 44 444.00 | | 47 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 637.00 | 51 369.00 | | 41 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 519.00 | 46 575.00 | | 71 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 625.00 | 362 699.00 | | 415 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 176.00 | 126 727.00 | | 249 176.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 581.00 | 631 816.00 | | 825 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 550.00 | 1 565 422.00 | | 1 942 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 923.00 | 560 111.00 | | 729 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 622.00 | 430.00 | | 3 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 760.00 | | 930 760.00 | 930 760.00 |
FG Production vendue services | 2 382 002.00 | | 2 382 002.00 | 2 382 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 763.00 | | 3 312 763.00 | 3 312 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 382.00 | 16 799.00 | | 12 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 382.00 | 126 799.00 | | 12 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 423.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 7 827.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 8 250.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 971.00 | 118 548.00 | | 10 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 073.00 | 9 739.00 | | 19 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 870.00 | 38 572.00 | | 60 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 503.00 | 2 755 649.00 | | 3 401 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 140.00 | 2 718 949.00 | | 3 218 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 363.00 | 36 699.00 | | 183 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 363.00 | | | 798 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 011.00 | | | 440 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 897.00 | | | 298 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 635.00 | 32 061.00 | 56 874.00 | 364 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 260.00 | 32 061.00 | 56 874.00 | 343 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 214.00 | 13 976.00 | 30 045.00 | 219 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 214.00 | 13 976.00 | 30 045.00 | 219 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 953.00 | 45.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 625.00 | 415 625.00 | | 415 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 874 695.00 | | | 874 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 791.00 | 19 652.00 | 24 138.00 | 43 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 933.00 | 248 933.00 | | 248 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 212.00 | 1 122 525.00 | 11 687.00 | 1 134 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 062.00 | 729 923.00 | 24 138.00 | 754 062.00 |