| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 119 502.00 | | 119 502.00 | 119 502.00 |
AP Constructions | 268 713.00 | 231 861.00 | 36 852.00 | 268 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 291.00 | 70 307.00 | 3 984.00 | 74 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 746.00 | 54 886.00 | 4 859.00 | 59 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 694.00 | 358 227.00 | 179 466.00 | 537 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BN En cours de production de biens | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BT Marchandises | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 885.00 | 6 719.00 | 215 167.00 | 221 885.00 |
BZ Autres créances | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CF Disponibilités | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 952.00 | 6 719.00 | 594 234.00 | 600 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 646.00 | 364 946.00 | 773 700.00 | 1 138 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
DH Report à nouveau | -91 644.00 | | | -91 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 382.00 | | | -113 382.00 |
DL TOTAL (I) | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 765.00 | | | 303 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 776.00 | | | 630 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 700.00 | | | 773 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 435.00 | | | 456 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 412.00 | 129 225.00 | 923 637.00 | 794 412.00 |
FD Production vendue biens | 354 612.00 | 12 849.00 | 367 461.00 | 354 612.00 |
FG Production vendue services | 10 408.00 | 2 532.00 | 12 940.00 | 10 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 433.00 | 144 606.00 | 1 304 039.00 | 1 159 433.00 |
FM Production stockée | | | 6 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 444.00 | | | -15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 447.00 | | | 1 357 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 828.00 | | | 1 470 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 382.00 | | | -113 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 432.00 | | 4 055.00 | 548 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 793.00 | 537 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 393.00 | 402 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 537.00 | | 2 605.00 | 414 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 219.00 | | 1 450.00 | 13 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 037.00 | 15 583.00 | 14 393.00 | 357 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 864.00 | 15 583.00 | 14 393.00 | 355 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
6T Sur comptes clients | 7 663.00 | 1 182.00 | 2 126.00 | 7 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | 1 182.00 | 2 126.00 | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 434.00 | 1 182.00 | 3 897.00 | 9 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 845.00 | 198 845.00 | | 198 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 213 543.00 | | | 213 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 603.00 | 11 303.00 | 24 300.00 | 35 603.00 |
VI Groupe et associés | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 415.00 | 271 749.00 | 16 666.00 | 288 415.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 735.00 | 456 435.00 | 174 300.00 | 630 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
ST Autres comptes | 155 513.00 | | | 155 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
YT Sous‐traitance | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 976.00 | | | 231 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 818.00 | | | 219 818.00 |