| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 119 502.00 | | 119 502.00 | 119 502.00 |
AP Constructions | 285 309.00 | 240 837.00 | 44 471.00 | 285 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 186.00 | 73 378.00 | 10 808.00 | 84 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 746.00 | 58 441.00 | 1 305.00 | 59 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BF Prêts | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 957.00 | 375 709.00 | 191 248.00 | 566 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
BN En cours de production de biens | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BT Marchandises | 248 256.00 | | 248 256.00 | 248 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 738.00 | 1 401.00 | 234 337.00 | 235 738.00 |
BZ Autres créances | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CF Disponibilités | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 815.00 | 1 401.00 | 688 414.00 | 689 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 773.00 | 377 110.00 | 879 662.00 | 1 256 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1 880.00 | -1 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
DH Report à nouveau | -194 607.00 | | | -194 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
DL TOTAL (I) | 189 531.00 | | | 189 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 146.00 | | | 375 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 775.00 | | | 231 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 131.00 | | | 690 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 662.00 | | | 879 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 647.00 | | | 535 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 080.00 | 52 461.00 | 885 541.00 | 833 080.00 |
FD Production vendue biens | 626 993.00 | 9 515.00 | 636 507.00 | 626 993.00 |
FG Production vendue services | 9 241.00 | 1 738.00 | 10 979.00 | 9 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 313.00 | 63 714.00 | 1 533 028.00 | 1 469 313.00 |
FM Production stockée | | | -7 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 498.00 | | | -10 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 152.00 | | | 1 529 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 964.00 | | | 1 492 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 272.00 | | 6 072.00 | 564 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 506.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 387.00 | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387.00 | 566 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 240.00 | | | 429 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 356.00 | | 3 566.00 | 14 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 551.00 | 12 158.00 | | 363 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 880.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 377.00 | 10 278.00 | | 362 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 775.00 | 231 775.00 | | 231 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
UP Prêts | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 233 815.00 | 233 815.00 | | 233 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 852.00 | 11 152.00 | 2 700.00 | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 225 146.00 | 225 146.00 | | 225 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 910.00 | 290 713.00 | 9 197.00 | 299 910.00 |
VW T.V.A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 347.00 | 535 647.00 | 152 700.00 | 688 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
ST Autres comptes | 176 363.00 | | | 176 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YT Sous‐traitance | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 863.00 | | | 293 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 542.00 | | | 252 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |