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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 119 502.00 | | 119 502.00 | 119 502.00 |
AP Constructions | 289 619.00 | 255 358.00 | 34 260.00 | 289 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 340.00 | 47 626.00 | 15 714.00 | 63 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 409.00 | 362 584.00 | 180 825.00 | 543 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
BN En cours de production de biens | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BT Marchandises | 220 252.00 | | 220 252.00 | 220 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 653.00 | 2 720.00 | 114 932.00 | 117 653.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 244 207.00 | | 244 207.00 | 244 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 794.00 | 2 720.00 | 741 073.00 | 743 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 203.00 | 365 304.00 | 921 899.00 | 1 287 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
DH Report à nouveau | -221 881.00 | | | -221 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 336.00 | | | -15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 146.00 | | | 380 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 166.00 | | | 811 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 899.00 | | | 921 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 166.00 | | | 391 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 691.00 | 60 157.00 | 692 849.00 | 632 691.00 |
FD Production vendue biens | 249 166.00 | 12 199.00 | 261 365.00 | 249 166.00 |
FG Production vendue services | 8 823.00 | 558.00 | 9 380.00 | 8 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 680.00 | 72 914.00 | 963 594.00 | 890 680.00 |
FM Production stockée | | | 4 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 796.00 | | | 976 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 133.00 | | | 992 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 336.00 | | | -15 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 116.00 | | 4 310.00 | 580 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 11 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 017.00 | 543 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 927.00 | 406 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 989.00 | | 4 310.00 | 439 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 956.00 | 11 555.00 | 37 927.00 | 388 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 594.00 | 418.00 | | 4 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 188.00 | 11 137.00 | 37 927.00 | 383 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | 475.00 | | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | 475.00 | | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | 475.00 | | 2 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
UP Prêts | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 146.00 | 230 146.00 | | 230 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 759.00 | 143 567.00 | 8 192.00 | 151 759.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 166.00 | 391 166.00 | 270 000.00 | 811 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
ST Autres comptes | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
YT Sous‐traitance | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 450.00 | | | 167 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 777.00 | | | 172 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |