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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 119 502.00 | | 119 502.00 | 119 502.00 |
AP Constructions | 285 309.00 | 233 687.00 | 51 621.00 | 285 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 186.00 | 71 483.00 | 12 703.00 | 84 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 746.00 | 57 208.00 | 2 538.00 | 59 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BF Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 272.00 | 363 551.00 | 200 721.00 | 564 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
BN En cours de production de biens | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BT Marchandises | 225 306.00 | | 225 306.00 | 225 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 368.00 | 1 401.00 | 387 967.00 | 389 368.00 |
BZ Autres créances | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CF Disponibilités | 217 102.00 | | 217 102.00 | 217 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 720.00 | 1 401.00 | 1 020 319.00 | 1 021 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 992.00 | 364 952.00 | 1 221 039.00 | 1 585 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
DH Report à nouveau | -205 026.00 | | | -205 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 153 343.00 | | | 153 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 146.00 | | | 335 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 803.00 | | | 329 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 018.00 | | | 267 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 697.00 | | | 1 067 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 039.00 | | | 1 221 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 394.00 | | | 574 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 515.00 | 129 554.00 | 1 010 069.00 | 880 515.00 |
FD Production vendue biens | 401 364.00 | 12 357.00 | 413 721.00 | 401 364.00 |
FG Production vendue services | 9 587.00 | 2 339.00 | 11 926.00 | 9 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 465.00 | 144 250.00 | 1 435 715.00 | 1 291 465.00 |
FM Production stockée | | | 13 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 9 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 178.00 | | | -14 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 515.00 | | | 1 456 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 096.00 | | | 1 446 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 694.00 | | 33 177.00 | 537 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 599.00 | 564 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | 429 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 749.00 | | 31 890.00 | 402 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | 1 287.00 | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 227.00 | 10 723.00 | 5 399.00 | 358 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 054.00 | 10 723.00 | 5 399.00 | 357 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 719.00 | 172.00 | 5 490.00 | 6 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 719.00 | 172.00 | 5 490.00 | 6 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 719.00 | 172.00 | 5 490.00 | 6 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 018.00 | 267 018.00 | | 267 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
UP Prêts | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 387 445.00 | | | 387 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 805.00 | 11 305.00 | 13 500.00 | 24 805.00 |
VI Groupe et associés | 185 146.00 | 185 146.00 | | 185 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 080.00 | 466 746.00 | 10 334.00 | 477 080.00 |
VW T.V.A. | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 894.00 | 574 394.00 | 163 500.00 | 737 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
ST Autres comptes | 178 021.00 | | | 178 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
YT Sous‐traitance | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 293.00 | | | 258 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 069.00 | | | 232 069.00 |