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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 1 907.00 | 3 667.00 | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 119 502.00 | | 119 502.00 | 119 502.00 |
AP Constructions | 289 619.00 | 262 936.00 | 26 682.00 | 289 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 340.00 | 51 192.00 | 12 148.00 | 63 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 743.00 | 56 004.00 | 14 739.00 | 70 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 308.00 | 377 051.00 | 187 257.00 | 564 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 489.00 | | 87 489.00 | 87 489.00 |
BN En cours de production de biens | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BT Marchandises | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 830.00 | 3 099.00 | 119 731.00 | 122 830.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 165 649.00 | | 165 649.00 | 165 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 694.00 | 3 099.00 | 631 595.00 | 634 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 002.00 | 380 150.00 | 818 852.00 | 1 199 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 5 012.00 | -5 012.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
DH Report à nouveau | -237 217.00 | | | -237 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
DL TOTAL (I) | 188 376.00 | | | 188 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 953.00 | | | 262 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 146.00 | | | 225 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 476.00 | | | 630 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 852.00 | | | 818 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 376.00 | | | 142 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 409.00 | | 21 730.00 | 543 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 564 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 676.00 | | 4 400.00 | 120 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 372.00 | | 17 330.00 | 406 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 584.00 | 14 468.00 | | 362 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 733.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 398.00 | 13 734.00 | | 356 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | 379.00 | | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 379.00 | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 379.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 953.00 | | 262 953.00 | 262 953.00 |
VI Groupe et associés | 160 146.00 | | | 160 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 311.00 | 151 738.00 | 4 573.00 | 156 311.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 476.00 | 142 376.00 | 262 953.00 | 630 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
ST Autres comptes | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
YT Sous‐traitance | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |