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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 268.00 | 14 517.00 | 1 751.00 | 16 268.00 |
AP Constructions | 76 247.00 | 66 865.00 | 9 381.00 | 76 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 895.00 | 497 106.00 | 56 788.00 | 553 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 291.00 | 85 498.00 | 10 794.00 | 96 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 103.00 | 663 986.00 | 84 117.00 | 748 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
BN En cours de production de biens | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 539.00 | 10 459.00 | 263 080.00 | 273 539.00 |
BZ Autres créances | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 372 372.00 | | 372 372.00 | 372 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 730.00 | 10 459.00 | 956 271.00 | 966 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 833.00 | 674 445.00 | 1 040 388.00 | 1 714 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 290.00 | 314 290.00 | | 314 290.00 |
DH Report à nouveau | -32 491.00 | | | -32 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 867.00 | -32 491.00 | | 111 867.00 |
DL TOTAL (I) | 613 665.00 | 501 799.00 | | 613 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 361.00 | 43 703.00 | | 21 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 848.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644.00 | 3 747.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 730.00 | 175 141.00 | | 233 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 789.00 | 157 059.00 | | 162 789.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 10 894.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 723.00 | 391 392.00 | | 426 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 388.00 | 893 191.00 | | 1 040 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 988.00 | 29 188.00 | 1 304 176.00 | 1 274 988.00 |
FG Production vendue services | 22 831.00 | 1 897.00 | 24 728.00 | 22 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 819.00 | 31 085.00 | 1 328 904.00 | 1 297 819.00 |
FM Production stockée | | | -6 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 751.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 2 701.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -42 527.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 665.00 | 1 179 175.00 | | 1 337 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 798.00 | 1 211 666.00 | | 1 225 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 867.00 | -32 491.00 | | 111 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 525.00 | | 8 578.00 | 739 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 248.00 | | 2 020.00 | 14 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 874.00 | | 6 558.00 | 719 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 013.00 | 42 973.00 | | 621 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 269.00 | | 14 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 765.00 | 42 704.00 | | 606 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 775.00 | | 4 316.00 | 14 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 775.00 | | 4 316.00 | 14 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 775.00 | | 4 316.00 | 14 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 730.00 | 233 730.00 | | 233 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 261 015.00 | | | 261 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VB T. V. A. | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
VC Groupe et associés | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 361.00 | 9 750.00 | 11 611.00 | 21 361.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 083.00 | 362 559.00 | 12 524.00 | 375 083.00 |
VW T.V.A. | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 079.00 | 413 468.00 | 11 611.00 | 425 079.00 |