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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 10 063.00 | 3 197.00 | 13 260.00 |
AP Constructions | 76 247.00 | 69 115.00 | 7 131.00 | 76 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 359.00 | 578 601.00 | 129 758.00 | 708 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 600.00 | 74 102.00 | 10 498.00 | 84 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 868.00 | 731 881.00 | 155 987.00 | 887 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
BN En cours de production de biens | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 624.00 | 4 315.00 | 200 309.00 | 204 624.00 |
BZ Autres créances | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 118.00 | 189.00 | 48 929.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 370 586.00 | | 370 586.00 | 370 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 395.00 | 4 504.00 | 909 891.00 | 914 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 263.00 | 736 385.00 | 1 065 878.00 | 1 802 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 380.00 | 343 665.00 | | 298 380.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 412.00 | 29 722.00 | | 101 412.00 |
DL TOTAL (I) | 619 800.00 | 593 387.00 | | 619 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 425.00 | 139 735.00 | | 109 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 543.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 302.00 | 11 045.00 | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 654.00 | 282 946.00 | | 166 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 671.00 | 159 787.00 | | 159 671.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 2 321.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 079.00 | 596 377.00 | | 446 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 878.00 | 1 189 764.00 | | 1 065 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 858.00 | 486 952.00 | | 358 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 289.00 | | 12 575.00 | 888 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 995.00 | 887 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 668.00 | 13 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 327.00 | 869 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 768.00 | | 3 160.00 | 16 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 118.00 | | 9 415.00 | 866 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 478.00 | 52 558.00 | 11 155.00 | 690 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 275.00 | 456.00 | 6 668.00 | 16 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 203.00 | 52 102.00 | 4 487.00 | 674 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | | 1 161.00 | 5 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | 170.00 | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | 170.00 | 1 161.00 | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | 170.00 | 1 161.00 | 5 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 425.00 | 22 204.00 | 83 695.00 | 109 425.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 874.00 | 278 713.00 | 5 161.00 | 283 874.00 |
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 776.00 | 352 555.00 | 83 695.00 | 439 776.00 |