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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 768.00 | 16 275.00 | 493.00 | 16 768.00 |
AP Constructions | 76 247.00 | 67 990.00 | 8 256.00 | 76 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 648.00 | 532 683.00 | 170 965.00 | 703 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 223.00 | 73 529.00 | 12 694.00 | 86 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 289.00 | 690 478.00 | 197 811.00 | 888 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 379.00 | | 116 379.00 | 116 379.00 |
BN En cours de production de biens | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 950.00 | 5 476.00 | 295 475.00 | 300 950.00 |
BZ Autres créances | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 118.00 | 19.00 | 49 099.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 355 231.00 | | 355 231.00 | 355 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 448.00 | 5 495.00 | 991 953.00 | 997 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 737.00 | 695 972.00 | 1 189 764.00 | 1 885 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 665.00 | 314 290.00 | | 343 665.00 |
DH Report à nouveau | | -32 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 722.00 | 111 867.00 | | 29 722.00 |
DL TOTAL (I) | 593 387.00 | 613 665.00 | | 593 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 735.00 | 21 361.00 | | 139 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 950.00 | | 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 045.00 | 1 644.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 946.00 | 233 730.00 | | 282 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 787.00 | 162 789.00 | | 159 787.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 6 250.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 377.00 | 426 723.00 | | 596 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 764.00 | 1 040 388.00 | | 1 189 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 952.00 | 415 112.00 | | 486 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 103.00 | | 165 496.00 | 748 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 310.00 | 888 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 310.00 | 866 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 268.00 | | 500.00 | 16 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 432.00 | | 164 996.00 | 726 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 986.00 | 51 802.00 | 25 310.00 | 663 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 517.00 | 1 758.00 | | 14 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 469.00 | 50 044.00 | 25 310.00 | 649 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 459.00 | | 4 983.00 | 10 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 459.00 | 19.00 | 4 983.00 | 10 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 459.00 | 19.00 | 4 983.00 | 10 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 946.00 | 282 946.00 | | 282 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 294 401.00 | | | 294 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VC Groupe et associés | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 735.00 | 30 310.00 | 84 736.00 | 139 735.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 644.00 | 407 095.00 | 6 549.00 | 413 644.00 |
VW T.V.A. | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 332.00 | 475 907.00 | 84 736.00 | 585 332.00 |