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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 276.00 | 6 005.00 | 2 271.00 | 8 276.00 |
AP Constructions | 76 781.00 | 70 251.00 | 6 530.00 | 76 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 007.00 | 607 808.00 | 103 199.00 | 711 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 286.00 | 75 762.00 | 13 524.00 | 89 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 754.00 | 759 826.00 | 130 928.00 | 890 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 292.00 | | 145 292.00 | 145 292.00 |
BN En cours de production de biens | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 744.00 | 6 350.00 | 270 393.00 | 276 744.00 |
BZ Autres créances | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 118.00 | 305.00 | 48 813.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 328 665.00 | | 328 665.00 | 328 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 816.00 | 6 656.00 | 934 161.00 | 940 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 570.00 | 766 482.00 | 1 065 088.00 | 1 831 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 793.00 | 298 380.00 | | 319 793.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 555.00 | 101 412.00 | | 45 555.00 |
DL TOTAL (I) | 585 354.00 | 619 800.00 | | 585 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 221.00 | 109 425.00 | | 87 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 664.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 040.00 | 6 302.00 | | 27 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 360.00 | 166 654.00 | | 204 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 272.00 | 159 671.00 | | 158 272.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 3 362.00 | | 1 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 734.00 | 446 079.00 | | 479 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 088.00 | 1 065 878.00 | | 1 065 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 868.00 | | 13 364.00 | 887 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 389.00 | 8 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 77 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | 405.00 | 13 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 206.00 | | 12 958.00 | 869 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 881.00 | 38 423.00 | 10 478.00 | 731 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 063.00 | 1 331.00 | 5 389.00 | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 818.00 | 37 092.00 | 5 089.00 | 721 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | 3 196.00 | 1 161.00 | 4 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189.00 | 117.00 | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | 3 313.00 | 1 161.00 | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | 3 313.00 | 1 161.00 | 4 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 196.00 | 1 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 269 180.00 | 269 180.00 | | 269 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VC Groupe et associés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 221.00 | 20 686.00 | 66 535.00 | 87 221.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 457.00 | 344 893.00 | 7 564.00 | 352 457.00 |
VW T.V.A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 694.00 | 386 158.00 | 66 535.00 | 452 694.00 |