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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
AP Constructions | 87 329.00 | 73 533.00 | 13 795.00 | 87 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 792.00 | 669 751.00 | 89 041.00 | 758 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 113.00 | 88 557.00 | 4 555.00 | 93 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 453.00 | 838 688.00 | 112 765.00 | 951 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
BN En cours de production de biens | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 719.00 | 4 968.00 | 273 751.00 | 278 719.00 |
BZ Autres créances | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 570 342.00 | | 570 342.00 | 570 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 340.00 | 4 968.00 | 1 105 372.00 | 1 110 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 793.00 | 843 656.00 | 1 218 137.00 | 2 061 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 315 354.00 | 315 354.00 | | 315 354.00 |
DH Report à nouveau | -147 971.00 | | | -147 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 078.00 | -147 971.00 | | 105 078.00 |
DL TOTAL (I) | 492 461.00 | 387 383.00 | | 492 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 293.00 | 318 526.00 | | 360 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 917.00 | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 138.00 | 37 209.00 | | 31 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 167.00 | 207 925.00 | | 198 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 354.00 | 156 118.00 | | 130 354.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 4 185.00 | | 3 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 675.00 | 724 881.00 | | 725 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 137.00 | 1 112 264.00 | | 1 218 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 864.00 | | 65 241.00 | 891 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 951 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 939 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 645.00 | | 65 241.00 | 879 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 616.00 | 38 724.00 | 5 651.00 | 805 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | 425.00 | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 195.00 | 38 298.00 | 5 651.00 | 799 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 104.00 | | 4 135.00 | 9 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | | 4 152.00 | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 120.00 | | 4 152.00 | 9 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 167.00 | 198 167.00 | | 198 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 814.00 | 250 814.00 | | 250 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 479.00 | 30 902.00 | 66 653.00 | 109 479.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 537.00 | 615 960.00 | 66 653.00 | 694 537.00 |