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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 778.00 | 110 134.00 | 71 644.00 | 181 778.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 276.00 | 4.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 128.00 | 674 343.00 | 103 784.00 | 778 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 602.00 | 788 802.00 | 217 801.00 | 1 006 602.00 |
BT Marchandises | 55 060.00 | 5 090.00 | 49 970.00 | 55 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 901.00 | 21 216.00 | 1 657 685.00 | 1 678 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 857.00 | 26 307.00 | 2 309 550.00 | 2 335 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 459.00 | 815 108.00 | 2 527 351.00 | 3 342 459.00 |
CU Autres participations | 14 549.00 | 3 049.00 | 11 500.00 | 14 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 952.00 | 363 952.00 | | 363 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
DG Autres réserves | 63 381.00 | 131 107.00 | | 63 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 498.00 | 82 273.00 | | 13 498.00 |
DL TOTAL (I) | 551 855.00 | 688 357.00 | | 551 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 553.00 | 653 921.00 | | 557 553.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 306.00 | 640 112.00 | | 652 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 495.00 | 2 412 776.00 | | 1 975 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 351.00 | 3 101 134.00 | | 2 527 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 633 108.00 | | 3 633 108.00 | 3 633 108.00 |
FG Production vendue services | 1 976 331.00 | 885.00 | 1 977 216.00 | 1 976 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 439.00 | 885.00 | 5 610 324.00 | 5 609 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 564.00 | 5 276.00 | | 31 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 13 433.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 064.00 | 29 709.00 | | 35 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 8 904.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 224.00 | 4 584.00 | | 39 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 855.00 | 13 488.00 | | 40 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 791.00 | 16 222.00 | | -5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 723.00 | 6 264 352.00 | | 5 778 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 225.00 | 6 182 078.00 | | 5 765 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 498.00 | 82 273.00 | | 13 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 993.00 | | 63 258.00 | 1 205 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 649.00 | 1 006 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 268.00 | 197 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 380.00 | 779 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 294.00 | | 10 997.00 | 225 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 642.00 | | 52 146.00 | 950 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 057.00 | | 115.00 | 30 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 879.00 | 102 298.00 | 261 424.00 | 944 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 386.00 | 33 792.00 | 38 044.00 | 114 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 493.00 | 68 506.00 | 223 380.00 | 830 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 717.00 | | 11 627.00 | 16 717.00 |
6T Sur comptes clients | 33 728.00 | 775.00 | 13 287.00 | 33 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 495.00 | 775.00 | 24 914.00 | 53 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 495.00 | 775.00 | 24 914.00 | 53 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 553.00 | 557 553.00 | | 557 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 306.00 | 652 306.00 | | 652 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 474.00 | | | 1 653 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 478.00 | 115 235.00 | 174 243.00 | 289 478.00 |
VI Groupe et associés | 150 249.00 | 150 249.00 | | 150 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
VP Divers | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 578.00 | 1 906 155.00 | 15 423.00 | 1 921 578.00 |
VW T.V.A. | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 495.00 | 1 801 252.00 | 174 243.00 | 1 975 495.00 |