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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 821.00 | 223 309.00 | 34 512.00 | 257 821.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 794.00 | 1 078 968.00 | 615 826.00 | 1 694 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658 280.00 | | 658 280.00 | 658 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 440.00 | 1 305 958.00 | 1 379 482.00 | 2 685 440.00 |
BT Marchandises | 198 685.00 | 10 543.00 | 188 141.00 | 198 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 891.00 | 25 979.00 | 1 926 912.00 | 1 952 891.00 |
BZ Autres créances | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 194.00 | 5 152.00 | 184 043.00 | 189 194.00 |
CF Disponibilités | 893 927.00 | | 893 927.00 | 893 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 923.00 | 41 674.00 | 3 352 248.00 | 3 393 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 362.00 | 1 347 632.00 | 4 731 730.00 | 6 079 362.00 |
CU Autres participations | 14 549.00 | 3 049.00 | 11 500.00 | 14 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 952.00 | 363 952.00 | | 363 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
DG Autres réserves | 593 985.00 | 593 419.00 | | 593 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 586.00 | 290 146.00 | | 213 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 665.00 | 12 994.00 | | 21 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 212.00 | 1 371 535.00 | | 1 304 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 729.00 | 1 645 089.00 | | 1 466 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | 11 555.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 190.00 | 965 061.00 | | 717 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 390.00 | 382 515.00 | | 382 390.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 3 986.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 409.00 | 794 411.00 | | 851 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 518.00 | 3 802 619.00 | | 3 427 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 730.00 | 5 174 154.00 | | 4 731 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 079.00 | | 818 356.00 | 2 039 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 995.00 | 2 685 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 273 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 445.00 | 1 724 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 971.00 | | 4 645.00 | 268 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 622.00 | | 205 945.00 | 1 689 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 486.00 | | 607 766.00 | 80 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 448.00 | 331 282.00 | 171 821.00 | 1 143 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 164.00 | 36 695.00 | 550.00 | 187 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 284.00 | 294 587.00 | 171 271.00 | 956 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 418.00 | 8 125.00 | | 2 418.00 |
6T Sur comptes clients | 22 252.00 | 3 728.00 | | 22 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372.00 | 5 152.00 | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 091.00 | 17 005.00 | 372.00 | 28 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 091.00 | 17 005.00 | 372.00 | 28 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 152.00 | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 190.00 | 717 190.00 | | 717 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 237.00 | 169 237.00 | | 169 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 409.00 | 851 409.00 | | 851 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 748.00 | 1 921 748.00 | | 1 921 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VB T. V. A. | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 724.00 | 554 770.00 | 911 954.00 | 1 466 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 362.00 | | | 327 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 722.00 | | | 505 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 290.00 | 2 111 867.00 | 15 423.00 | 2 127 290.00 |
VW T.V.A. | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 518.00 | 2 515 564.00 | 911 954.00 | 3 427 518.00 |