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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 151.00 | 152 825.00 | 74 326.00 | 227 151.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 333.00 | 793 413.00 | 202 921.00 | 996 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 166.00 | 950 567.00 | 348 600.00 | 1 299 166.00 |
BT Marchandises | 42 150.00 | 2 842.00 | 39 307.00 | 42 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 424.00 | 21 986.00 | 1 437 438.00 | 1 459 424.00 |
BZ Autres créances | 136 542.00 | | 136 542.00 | 136 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 514 116.00 | | 514 116.00 | 514 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 144.00 | 24 828.00 | 2 331 315.00 | 2 356 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 310.00 | 975 395.00 | 2 679 915.00 | 3 655 310.00 |
CU Autres participations | 14 549.00 | 3 049.00 | 11 500.00 | 14 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 952.00 | 363 952.00 | | 363 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
DG Autres réserves | 77 163.00 | 76 879.00 | | 77 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 311.00 | 107 097.00 | | 131 311.00 |
DL TOTAL (I) | 683 452.00 | 658 952.00 | | 683 452.00 |
DP Provisions pour risques | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 182.00 | 277 677.00 | | 319 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 117 524.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 491.00 | 678 838.00 | | 527 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 360.00 | 367 548.00 | | 332 360.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 1 476.00 | | 2 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 268.00 | 694 630.00 | | 739 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 658.00 | 2 137 695.00 | | 1 922 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 915.00 | 2 870 453.00 | | 2 679 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 169.00 | | 228 735.00 | 1 135 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 306.00 | 49 433.00 | 1 299 166.00 | 15 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 938.00 | 242 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 45 496.00 | 1 026 598.00 | 15 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 971.00 | | 30 362.00 | 215 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 026.00 | | 198 373.00 | 889 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 536.00 | 118 620.00 | 32 639.00 | 861 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 780.00 | 30 983.00 | 3 938.00 | 125 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 756.00 | 87 637.00 | 28 701.00 | 735 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 289.00 | | 3 447.00 | 6 289.00 |
6T Sur comptes clients | 21 989.00 | | 3.00 | 21 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 327.00 | | 3 450.00 | 31 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 133.00 | | 3 450.00 | 105 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 2.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 491.00 | 527 491.00 | | 527 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 195.00 | 129 195.00 | | 129 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 268.00 | 739 268.00 | | 739 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 072.00 | | | 1 433 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VB T. V. A. | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 148.00 | 173 296.00 | 145 852.00 | 319 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
VP Divers | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 301.00 | 1 649 878.00 | 15 423.00 | 1 665 301.00 |
VW T.V.A. | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 658.00 | 1 776 806.00 | 145 852.00 | 1 922 658.00 |