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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 727.00 | 125 780.00 | 74 947.00 | 200 727.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 440.00 | 734 476.00 | 137 964.00 | 872 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 169.00 | 864 585.00 | 270 585.00 | 1 135 169.00 |
BT Marchandises | 100 529.00 | 6 289.00 | 94 240.00 | 100 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 784.00 | 21 989.00 | 1 727 795.00 | 1 749 784.00 |
BZ Autres créances | 165 497.00 | | 165 497.00 | 165 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 219 002.00 | | 219 002.00 | 219 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 146.00 | 28 278.00 | 2 599 868.00 | 2 628 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 315.00 | 892 862.00 | 2 870 453.00 | 3 763 315.00 |
CU Autres participations | 14 549.00 | 3 049.00 | 11 500.00 | 14 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 952.00 | 363 952.00 | | 363 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
DG Autres réserves | 76 879.00 | 63 381.00 | | 76 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 097.00 | 13 498.00 | | 107 097.00 |
DL TOTAL (I) | 658 952.00 | 551 855.00 | | 658 952.00 |
DP Provisions pour risques | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 677.00 | 289 525.00 | | 277 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 524.00 | 152 587.00 | | 117 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 838.00 | 557 553.00 | | 678 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 548.00 | 321 159.00 | | 367 548.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 2 366.00 | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 630.00 | 652 306.00 | | 694 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 695.00 | 1 975 495.00 | | 2 137 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 453.00 | 2 527 351.00 | | 2 870 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 602.00 | | 154 410.00 | 1 006 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 842.00 | 1 135 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 320.00 | 215 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 889 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 023.00 | | 35 269.00 | 197 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 407.00 | | 119 141.00 | 779 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 753.00 | 101 625.00 | 25 842.00 | 785 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 134.00 | 31 966.00 | 16 320.00 | 110 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 619.00 | 69 659.00 | 9 522.00 | 675 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 806.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 090.00 | 1 199.00 | | 5 090.00 |
6T Sur comptes clients | 21 216.00 | 780.00 | 8.00 | 21 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 356.00 | 1 979.00 | 8.00 | 29 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 356.00 | 75 785.00 | 8.00 | 29 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 838.00 | 678 838.00 | | 678 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 338.00 | 144 338.00 | | 144 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 630.00 | 694 630.00 | | 694 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 430.00 | | | 1 723 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VB T. V. A. | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 646.00 | 120 118.00 | 157 528.00 | 277 646.00 |
VI Groupe et associés | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 732.00 | | | 109 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VP Divers | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 037.00 | 2 008 614.00 | 15 423.00 | 2 024 037.00 |
VW T.V.A. | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 695.00 | 1 980 167.00 | 157 528.00 | 2 137 695.00 |