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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 726.00 | 187 164.00 | 66 562.00 | 253 726.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 294.00 | 955 652.00 | 704 642.00 | 1 660 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 079.00 | 1 146 497.00 | 892 582.00 | 2 039 079.00 |
BT Marchandises | 286 361.00 | 2 418.00 | 283 943.00 | 286 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 878.00 | 22 252.00 | 2 106 626.00 | 2 128 878.00 |
BZ Autres créances | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 824.00 | 372.00 | 191 452.00 | 191 824.00 |
CF Disponibilités | 1 594 083.00 | | 1 594 083.00 | 1 594 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 613.00 | 25 042.00 | 4 281 572.00 | 4 306 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 692.00 | 1 171 538.00 | 5 174 154.00 | 6 345 692.00 |
CU Autres participations | 14 549.00 | 3 049.00 | 11 500.00 | 14 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 952.00 | 363 952.00 | | 363 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
DG Autres réserves | 593 419.00 | 287 599.00 | | 593 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 146.00 | 305 819.00 | | 290 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 994.00 | 16 810.00 | | 12 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 535.00 | 1 085 206.00 | | 1 371 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 089.00 | 1 650 160.00 | | 1 645 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 555.00 | 12 297.00 | | 11 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 061.00 | 545 829.00 | | 965 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 515.00 | 362 483.00 | | 382 515.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 116.00 | | 3 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 411.00 | 759 824.00 | | 794 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 619.00 | 3 330 707.00 | | 3 802 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 154.00 | 4 489 719.00 | | 5 174 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 436.00 | | 329 521.00 | 1 800 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 878.00 | 2 039 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 878.00 | 1 689 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 649.00 | | 26 322.00 | 242 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 594.00 | | 302 906.00 | 1 477 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 193.00 | | 293.00 | 80 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 173.00 | 273 612.00 | 72 336.00 | 942 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 193.00 | 35 971.00 | | 151 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 979.00 | 237 641.00 | 72 336.00 | 790 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 928.00 | 490.00 | | 1 928.00 |
6T Sur comptes clients | 24 557.00 | | 2 305.00 | 24 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 372.00 | 3 522.00 | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 055.00 | 862.00 | 5 827.00 | 33 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 861.00 | 862.00 | 79 633.00 | 106 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
UG ‐ Financières | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 061.00 | 965 061.00 | | 965 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 507.00 | 179 507.00 | | 179 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 411.00 | 794 411.00 | | 794 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 208.00 | 2 102 208.00 | | 2 102 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VB T. V. A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 084.00 | 485 777.00 | 1 137 725.00 | 1 645 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 071.00 | | | 310 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 769.00 | 2 234 346.00 | 15 423.00 | 2 249 769.00 |
VW T.V.A. | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 619.00 | 2 643 312.00 | 1 137 725.00 | 3 802 619.00 |