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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 5 948.00 | 76.00 | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
AP Constructions | 47 809.00 | 41 178.00 | 6 630.00 | 47 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 450.00 | 308 592.00 | 45 858.00 | 354 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 236.00 | 196 568.00 | 41 667.00 | 238 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 655.00 | 552 287.00 | 245 367.00 | 797 655.00 |
BN En cours de production de biens | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BT Marchandises | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 031.00 | 106 959.00 | 983 072.00 | 1 090 031.00 |
BZ Autres créances | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
CF Disponibilités | 430 302.00 | | 430 302.00 | 430 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 057.00 | 106 959.00 | 1 602 098.00 | 1 709 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 712.00 | 659 246.00 | 1 847 465.00 | 2 506 712.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 000.00 | | | 1 069 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 148.00 | | | 1 402 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 221.00 | | | 297 221.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 650.00 | | | 383 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 465.00 | | | 1 847 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 650.00 | | | 383 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 075.00 | | | 794 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 215.00 | | | 639 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 535.00 | 49 040.00 | 30 287.00 | 533 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 2 214.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 800.00 | 46 826.00 | 30 287.00 | 529 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 250.00 | 61 667.00 | 71 250.00 | 71 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 250.00 | 61 667.00 | 71 250.00 | 71 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 667.00 | 71 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 400.00 | 1 204 880.00 | 520.00 | 1 205 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 650.00 | 383 650.00 | | 383 650.00 |