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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
AP Constructions | 62 320.00 | 44 668.00 | 17 652.00 | 62 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 749.00 | 342 884.00 | 15 864.00 | 358 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 195.00 | 231 677.00 | 8 517.00 | 240 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 912.00 | 625 255.00 | 193 656.00 | 818 912.00 |
BN En cours de production de biens | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
BT Marchandises | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 207.00 | 20 548.00 | 807 659.00 | 828 207.00 |
BZ Autres créances | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
CF Disponibilités | 577 219.00 | | 577 219.00 | 577 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 186.00 | 20 548.00 | 1 651 638.00 | 1 672 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 098.00 | 645 803.00 | 1 845 295.00 | 2 491 098.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 902.00 | | | 1 336 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 171.00 | | | 376 171.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 024.00 | | | 473 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 295.00 | | | 1 845 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 124.00 | | | 471 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 010.00 | 35 368.00 | 79 010.00 | 79 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 010.00 | 35 368.00 | 79 010.00 | 79 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 368.00 | 79 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 828 207.00 | 828 207.00 | | 828 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 123 501.00 | 123 501.00 | | 123 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 172.00 | 376 172.00 | | 376 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 267.00 | 982 737.00 | 530.00 | 983 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 125.00 | 471 125.00 | | 471 125.00 |