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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 8 902.00 | 4 657.00 | 13 560.00 |
AH Fonds commercial | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
AP Constructions | 61 737.00 | 48 203.00 | 13 533.00 | 61 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 285.00 | 355 105.00 | 27 180.00 | 382 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 167.00 | 229 793.00 | 33 373.00 | 263 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 646.00 | 642 005.00 | 230 641.00 | 872 646.00 |
BN En cours de production de biens | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
BT Marchandises | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 405.00 | 25 613.00 | 1 300 792.00 | 1 326 405.00 |
BZ Autres créances | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CF Disponibilités | 563 719.00 | | 563 719.00 | 563 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 148.00 | 25 613.00 | 2 062 535.00 | 2 088 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 795.00 | 667 618.00 | 2 293 177.00 | 2 960 795.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 545.00 | | | 1 413 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 360.00 | | | 461 360.00 |
EA Autres dettes | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 699.00 | | | 809 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 177.00 | | | 2 293 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 165.00 | | | 784 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 328.00 | | 54 800.00 | 831 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 481.00 | 872 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 481.00 | 707 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 755.00 | | 6 296.00 | 157 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 175.00 | | 48 497.00 | 672 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 8.00 | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 745.00 | 26 741.00 | 13 481.00 | 628 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 1 638.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 481.00 | 25 103.00 | 13 481.00 | 621 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 055.00 | 69 932.00 | 48 055.00 | 48 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 055.00 | 69 932.00 | 48 055.00 | 48 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 932.00 | 48 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 876.00 | 191 876.00 | | 191 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 360.00 | 461 360.00 | | 461 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 406.00 | 1 326 406.00 | | 1 326 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 141.00 | 1 387 346.00 | 795.00 | 1 388 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 166.00 | 784 166.00 | | 784 166.00 |