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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AH Fonds commercial | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
AP Constructions | 61 737.00 | 45 635.00 | 16 101.00 | 61 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 317.00 | 339 858.00 | 32 459.00 | 372 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 120.00 | 235 986.00 | 2 133.00 | 238 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 327.00 | 628 745.00 | 202 582.00 | 831 327.00 |
BN En cours de production de biens | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BT Marchandises | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 947.00 | 28 356.00 | 815 591.00 | 843 947.00 |
BZ Autres créances | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CF Disponibilités | 751 775.00 | | 751 775.00 | 751 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 198.00 | 28 356.00 | 1 753 842.00 | 1 782 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 526.00 | 657 101.00 | 1 956 424.00 | 2 613 526.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 902.00 | | | 1 066 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 788.00 | | | 1 376 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 174.00 | | | 383 174.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 581.00 | | | 531 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 424.00 | | | 1 956 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 226.00 | | | 523 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 913.00 | | 33 060.00 | 818 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 645.00 | 831 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 645.00 | 672 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 515.00 | | 1 240.00 | 156 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 265.00 | | 31 555.00 | 661 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | 265.00 | 1 133.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 256.00 | 24 135.00 | 20 645.00 | 625 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 1 240.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 231.00 | 22 895.00 | 20 645.00 | 619 231.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 368.00 | 48 055.00 | 35 368.00 | 35 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 368.00 | 48 055.00 | 35 368.00 | 35 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 055.00 | 35 368.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 015.00 | 131 015.00 | | 131 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 175.00 | 383 175.00 | | 383 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 843 948.00 | 843 948.00 | | 843 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 745.00 | 910 950.00 | 795.00 | 911 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 227.00 | 523 227.00 | | 523 227.00 |