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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
AP Constructions | 47 809.00 | 42 692.00 | 5 117.00 | 47 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 518.00 | 327 340.00 | 29 178.00 | 356 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 930.00 | 218 976.00 | 19 953.00 | 238 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 166.00 | 595 033.00 | 206 132.00 | 801 166.00 |
BN En cours de production de biens | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BT Marchandises | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 206.00 | 71 682.00 | 868 524.00 | 940 206.00 |
BZ Autres créances | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
CF Disponibilités | 648 146.00 | | 648 146.00 | 648 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 253.00 | 71 682.00 | 1 696 571.00 | 1 768 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 419.00 | 666 715.00 | 1 902 704.00 | 2 569 419.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 025.00 | | | 1 428 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 997.00 | | | 326 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 669.00 | | | 395 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 704.00 | | | 1 902 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 669.00 | | | 395 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 656.00 | | | 797 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 496.00 | | | 640 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 288.00 | 45 326.00 | 2 581.00 | 552 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 76.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 339.00 | 45 250.00 | 2 581.00 | 546 339.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 667.00 | 79 010.00 | 61 667.00 | 61 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 667.00 | 79 010.00 | 61 667.00 | 61 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 667.00 | 79 010.00 | 61 667.00 | 61 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 010.00 | 61 667.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 940 207.00 | | | 940 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 997.00 | 326 997.00 | | 326 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 669.00 | 1 039 879.00 | 790.00 | 1 040 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 669.00 | 395 669.00 | | 395 669.00 |