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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 033.00 | 112 787.00 | 21 245.00 | 134 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 257.00 | 181 193.00 | 54 064.00 | 235 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 749.00 | 302 902.00 | 75 846.00 | 378 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 376.00 | 4 662.00 | 465 714.00 | 470 376.00 |
BZ Autres créances | 303 059.00 | | 303 059.00 | 303 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 159 014.00 | | 159 014.00 | 159 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 819.00 | 4 662.00 | 1 009 157.00 | 1 013 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 568.00 | 307 564.00 | 1 085 004.00 | 1 392 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 366.00 | | | 513 366.00 |
DH Report à nouveau | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 252.00 | | | -109 252.00 |
DL TOTAL (I) | 500 767.00 | | | 500 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 945.00 | | | 124 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 945.00 | | | 124 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 291.00 | | | 459 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 004.00 | | | 1 085 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 185.00 | | | 436 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 412.00 | | 2 647 412.00 | 2 647 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 412.00 | | 2 647 412.00 | 2 647 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 945.00 | | | 124 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 514.00 | | | -124 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 000.00 | | | 2 655 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 252.00 | | | 2 764 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 252.00 | | | -109 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 995.00 | | 1 624.00 | 398 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 870.00 | 378 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 070.00 | 369 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 737.00 | | 1 624.00 | 386 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 824.00 | 44 148.00 | 19 070.00 | 277 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 902.00 | 44 148.00 | 19 070.00 | 268 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 985.00 | 192 985.00 | | 192 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
UX Autres créances clients | 464 797.00 | | | 464 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 007.00 | 18 029.00 | 8 977.00 | 27 007.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
VP Divers | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 304.00 | | | 200 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 585.00 | 788 585.00 | | 788 585.00 |
VW T.V.A. | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 163.00 | 436 185.00 | 8 977.00 | 445 163.00 |