| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 480.00 | 107 483.00 | 26 996.00 | 134 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 998.00 | 182 342.00 | 65 656.00 | 247 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 287.00 | 293 098.00 | 93 189.00 | 386 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 050.00 | 17 915.00 | 893 135.00 | 911 050.00 |
BZ Autres créances | 167 857.00 | | 167 857.00 | 167 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 897.00 | 17 915.00 | 1 180 981.00 | 1 198 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 185.00 | 311 014.00 | 1 274 171.00 | 1 585 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 329.00 | | | 296 329.00 |
DH Report à nouveau | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
DL TOTAL (I) | 507 367.00 | | | 507 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 887.00 | | | 459 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 228.00 | | | 168 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 803.00 | | | 766 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 171.00 | | | 1 274 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 520.00 | | | 732 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 590.00 | | 2 605 590.00 | 2 605 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 590.00 | | 2 605 590.00 | 2 605 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 454.00 | | | 2 766 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 069.00 | | | 2 652 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 888.00 | 459 888.00 | | 459 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UX Autres créances clients | 889 156.00 | 889 156.00 | | 889 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VB T. V. A. | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 443.00 | 25 159.00 | 34 284.00 | 59 443.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VP Divers | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 618.00 | 1 087 618.00 | | 1 087 618.00 |
VW T.V.A. | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 804.00 | 732 520.00 | 34 284.00 | 766 804.00 |