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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 324.00 | 111 563.00 | 36 760.00 | 148 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 998.00 | 183 605.00 | 42 393.00 | 225 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 132.00 | 298 441.00 | 79 690.00 | 378 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 421.00 | 7 092.00 | 949 328.00 | 956 421.00 |
BZ Autres créances | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 889.00 | 7 092.00 | 1 222 797.00 | 1 229 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 022.00 | 305 534.00 | 1 302 488.00 | 1 608 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 714.00 | | | 410 714.00 |
DH Report à nouveau | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 687.00 | | | 171 687.00 |
DL TOTAL (I) | 679 055.00 | | | 679 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 527.00 | | | 300 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 458.00 | | | 173 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 433.00 | | | 623 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 488.00 | | | 1 302 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 397.00 | | | 610 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 582.00 | | 2 690 582.00 | 2 690 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 582.00 | | 2 690 582.00 | 2 690 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 651.00 | | | 259 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 651.00 | | | 269 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 261.00 | | | 183 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 963.00 | | | 188 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 143.00 | | | 2 986 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 455.00 | | | 2 814 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 687.00 | | | 171 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 287.00 | | 202 372.00 | 386 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 527.00 | 378 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 065.00 | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 461.00 | 374 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | 183 065.00 | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 479.00 | | 19 306.00 | 382 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 098.00 | 32 609.00 | 27 266.00 | 293 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 826.00 | 32 609.00 | 27 266.00 | 289 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 527.00 | 300 527.00 | | 300 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
UX Autres créances clients | 947 914.00 | 947 914.00 | | 947 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 283.00 | 21 247.00 | 13 036.00 | 34 283.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 235.00 | 1 068 235.00 | | 1 068 235.00 |
VW T.V.A. | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 433.00 | 610 397.00 | 13 036.00 | 623 433.00 |