| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 816.00 | 111 620.00 | 21 196.00 | 132 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 231.00 | 166 815.00 | 20 416.00 | 187 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 724.00 | 278 436.00 | 42 288.00 | 320 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 503.00 | 78 159.00 | 389 344.00 | 467 503.00 |
BZ Autres créances | 105 692.00 | | 105 692.00 | 105 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 547 650.00 | | 547 650.00 | 547 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 938.00 | 78 159.00 | 1 117 779.00 | 1 195 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 662.00 | 356 595.00 | 1 160 067.00 | 1 516 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 694 564.00 | 594 065.00 | | 694 564.00 |
DH Report à nouveau | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 921.00 | 123 499.00 | | 47 921.00 |
DL TOTAL (I) | 839 139.00 | 814 217.00 | | 839 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 009.00 | 33 473.00 | | 19 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 944.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 902.00 | 269 814.00 | | 123 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 833.00 | 166 565.00 | | 95 833.00 |
EA Autres dettes | 21 791.00 | 2 651.00 | | 21 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 411.00 | 53 109.00 | | 52 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 440.00 | 668 556.00 | | 314 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 067.00 | 1 482 773.00 | | 1 160 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 395.00 | 649 752.00 | | 310 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 432.00 | | 1 686 432.00 | 1 686 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 432.00 | | 1 686 432.00 | 1 686 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 324.00 | 17 921.00 | | 8 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 1 333.00 | | 3 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 751.00 | 1 333.00 | | 18 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347.00 | 3 896.00 | | 7 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 835.00 | 4 729.00 | | 13 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | -3 396.00 | | 4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 41 375.00 | | 10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 651.00 | 2 635 265.00 | | 1 716 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 729.00 | 2 511 766.00 | | 1 668 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 921.00 | 123 499.00 | | 47 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 414.00 | | 885.00 | 387 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 575.00 | 320 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 272.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 303.00 | 320 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 605.00 | | 745.00 | 383 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 140.00 | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 323.00 | 25 341.00 | 60 228.00 | 313 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 051.00 | 25 341.00 | 56 956.00 | 310 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 113.00 | 1 046.00 | | 77 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 113.00 | 1 046.00 | | 77 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 113.00 | 7 534.00 | | 77 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
UX Autres créances clients | 389 344.00 | 389 344.00 | | 389 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
VB T. V. A. | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 804.00 | 14 759.00 | 4 045.00 | 18 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 420.00 | 510 261.00 | 78 159.00 | 588 420.00 |
VW T.V.A. | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 946.00 | 308 901.00 | 4 045.00 | 312 946.00 |