| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 912.00 | 105 706.00 | 32 206.00 | 137 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 693.00 | 204 345.00 | 41 349.00 | 245 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 414.00 | 313 323.00 | 74 091.00 | 387 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 413.00 | | 76 413.00 | 76 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 133.00 | 77 113.00 | 870 019.00 | 947 133.00 |
BZ Autres créances | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 279 186.00 | | 279 186.00 | 279 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 796.00 | 77 113.00 | 1 408 683.00 | 1 485 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 210.00 | 390 436.00 | 1 482 773.00 | 1 873 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 065.00 | 496 558.00 | | 594 065.00 |
DH Report à nouveau | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 499.00 | 292 008.00 | | 123 499.00 |
DL TOTAL (I) | 814 217.00 | 885 219.00 | | 814 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 473.00 | 51 475.00 | | 33 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 944.00 | 85 844.00 | | 142 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 814.00 | 372 382.00 | | 269 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 565.00 | 337 369.00 | | 166 565.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 2 577.00 | | 2 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 109.00 | 83 327.00 | | 53 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 556.00 | 932 973.00 | | 668 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 773.00 | 1 818 192.00 | | 1 482 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 752.00 | 903 553.00 | | 649 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 519.00 | | 2 605 519.00 | 2 605 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 519.00 | | 2 605 519.00 | 2 605 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 921.00 | 9 087.00 | | 17 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 7 226.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 1 433.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 1 433.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | 5 793.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 375.00 | 107 092.00 | | 41 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 265.00 | 3 246 031.00 | | 2 635 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 766.00 | 2 954 023.00 | | 2 511 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 499.00 | 292 008.00 | | 123 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 841.00 | | 14 420.00 | 401 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 847.00 | 387 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 847.00 | 383 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 032.00 | | 14 420.00 | 398 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 228.00 | 32 046.00 | 24 951.00 | 306 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 956.00 | 32 046.00 | 24 951.00 | 302 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 093.00 | 77 113.00 | 7 093.00 | 7 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | 77 113.00 | 7 093.00 | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | 77 113.00 | 7 093.00 | 7 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 113.00 | 7 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 814.00 | 269 814.00 | | 269 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
UX Autres créances clients | 870 019.00 | 870 019.00 | | 870 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
VB T. V. A. | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 459.00 | 14 656.00 | 18 804.00 | 33 459.00 |
VI Groupe et associés | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 582.00 | 1 052 469.00 | 77 113.00 | 1 129 582.00 |
VW T.V.A. | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 556.00 | 649 752.00 | 18 804.00 | 668 556.00 |