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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 292.00 | 14 427.00 | 15 865.00 | 30 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 546.00 | 22 077.00 | 37 469.00 | 59 546.00 |
BT Marchandises | 190 551.00 | | 190 551.00 | 190 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 451.00 | 927.00 | 31 523.00 | 32 451.00 |
BZ Autres créances | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 608.00 | 927.00 | 275 680.00 | 276 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 154.00 | 23 004.00 | 313 150.00 | 336 154.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
DH Report à nouveau | -95 635.00 | -10 432.00 | | -95 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 129.00 | -85 203.00 | | -149 129.00 |
DL TOTAL (I) | 32 300.00 | 181 429.00 | | 32 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 924.00 | 20 208.00 | | 16 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 087.00 | 29 673.00 | | 29 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 657.00 | 28 071.00 | | 35 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 920.00 | 140 336.00 | | 167 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 259.00 | 31 736.00 | | 31 259.00 |
EA Autres dettes | | 3 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 849.00 | 253 187.00 | | 280 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 150.00 | 439 617.00 | | 313 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 357.00 | | 538 357.00 | 538 357.00 |
FG Production vendue services | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 913.00 | | 538 913.00 | 538 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 2 789.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 983.00 | 2 789.00 | | 14 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 1 595.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 614.00 | 9 778.00 | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | 11 373.00 | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 470.00 | -8 584.00 | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 440.00 | 718 092.00 | | 568 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 569.00 | 803 295.00 | | 717 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 129.00 | -85 203.00 | | -149 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 066.00 | 6 503.00 | 11 868.00 | 24 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 6 503.00 | 11 868.00 | 23 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
UX Autres créances clients | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924.00 | 11 578.00 | 5 346.00 | 16 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 491.00 | 70 698.00 | 20 792.00 | 91 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 191.00 | 239 845.00 | 5 346.00 | 245 191.00 |