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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 061.00 | 8 583.00 | 477.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 716.00 | 11 983.00 | 8 732.00 | 20 716.00 |
BT Marchandises | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 651.00 | | 410 651.00 | 410 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 367.00 | 11 983.00 | 419 384.00 | 431 367.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
DH Report à nouveau | -24 697.00 | -117 326.00 | | -24 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 529.00 | 92 629.00 | | 81 529.00 |
DL TOTAL (I) | 333 898.00 | 252 369.00 | | 333 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 829.00 | 1 100.00 | | 14 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 634.00 | 23 705.00 | | 33 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 28 369.00 | | 32 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561.00 | 13 973.00 | | 4 561.00 |
EA Autres dettes | | 9 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 485.00 | 77 037.00 | | 85 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 384.00 | 329 406.00 | | 419 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 850.00 | 55 331.00 | | 51 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 997.00 | | 232 997.00 | 232 997.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 997.00 | | 232 997.00 | 232 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 1 747.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 1 747.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 89.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 89.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | 1 657.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 745.00 | 221 533.00 | | 235 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 215.00 | 128 903.00 | | 154 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 529.00 | 92 629.00 | | 81 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 308.00 | 675.00 | | 11 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | 675.00 | | 10 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VI Groupe et associés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 428.00 | 22 985.00 | 7 443.00 | 30 428.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |