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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 061.00 | 7 908.00 | 1 153.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 716.00 | 11 308.00 | 9 408.00 | 20 716.00 |
BT Marchandises | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 077.00 | 517.00 | 87 559.00 | 88 077.00 |
BZ Autres créances | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CF Disponibilités | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 516.00 | 517.00 | 319 998.00 | 320 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 232.00 | 11 825.00 | 329 406.00 | 341 232.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
DH Report à nouveau | -117 326.00 | -197 813.00 | | -117 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 629.00 | 80 487.00 | | 92 629.00 |
DL TOTAL (I) | 252 369.00 | 159 739.00 | | 252 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 815.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 705.00 | 29 457.00 | | 23 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 22 559.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 973.00 | 8 559.00 | | 13 973.00 |
EA Autres dettes | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 037.00 | 61 391.00 | | 77 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 406.00 | 221 131.00 | | 329 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 331.00 | 31 934.00 | | 53 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 4 486.00 | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 4 486.00 | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | 4 486.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 533.00 | 245 423.00 | | 221 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 903.00 | 164 935.00 | | 128 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 629.00 | 80 487.00 | | 92 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632.00 | 675.00 | | 10 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | 675.00 | | 10 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 725.00 | | 9 208.00 | 9 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 725.00 | | 9 208.00 | 9 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 054.00 | 109 611.00 | 7 443.00 | 117 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |