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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 061.00 | 7 232.00 | 1 829.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 716.00 | 10 632.00 | 10 083.00 | 20 716.00 |
BT Marchandises | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 252.00 | 9 725.00 | 27 526.00 | 37 252.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 773.00 | 9 725.00 | 211 047.00 | 220 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 489.00 | 20 358.00 | 221 131.00 | 241 489.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
DH Report à nouveau | -197 813.00 | -198 282.00 | | -197 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 487.00 | 468.00 | | 80 487.00 |
DL TOTAL (I) | 159 739.00 | 79 252.00 | | 159 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 52 824.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 457.00 | 14 422.00 | | 29 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 48 925.00 | | 22 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 559.00 | 5 073.00 | | 8 559.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 391.00 | 121 247.00 | | 61 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 131.00 | 200 499.00 | | 221 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 934.00 | 106 825.00 | | 31 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 532.00 | | 240 532.00 | 240 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 532.00 | | 240 532.00 | 240 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | 988.00 | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | 988.00 | | 4 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | -48.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 423.00 | 130 639.00 | | 245 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 935.00 | 130 170.00 | | 164 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 487.00 | 468.00 | | 80 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 675.00 | | 9 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 675.00 | | 9 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 9 208.00 | 358.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 9 208.00 | 358.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | 9 208.00 | 358.00 | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 208.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 782.00 | 55 339.00 | 7 443.00 | 62 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |