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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 061.00 | 5 880.00 | 3 180.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 716.00 | 9 280.00 | 11 435.00 | 20 716.00 |
BT Marchandises | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 376.00 | 907.00 | 23 469.00 | 24 376.00 |
BZ Autres créances | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 461.00 | 907.00 | 201 554.00 | 202 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 177.00 | 10 187.00 | 212 989.00 | 223 177.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
DH Report à nouveau | -244 764.00 | -95 635.00 | | -244 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 482.00 | -149 129.00 | | 46 482.00 |
DL TOTAL (I) | 78 783.00 | 32 300.00 | | 78 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 16 924.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 674.00 | 29 087.00 | | 37 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 435.00 | 35 657.00 | | 14 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 548.00 | 167 920.00 | | 75 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | 31 259.00 | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 206.00 | 280 849.00 | | 134 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 989.00 | 313 150.00 | | 212 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 771.00 | 239 845.00 | | 119 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 742.00 | | 259 742.00 | 259 742.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 742.00 | | 259 742.00 | 259 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 3 400.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 11 583.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 817.00 | 14 983.00 | | 10 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 898.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 216.00 | 7 614.00 | | 14 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 716.00 | 8 513.00 | | 17 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 898.00 | 6 470.00 | | -6 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 321.00 | 568 440.00 | | 280 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 839.00 | 717 569.00 | | 233 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 482.00 | -149 129.00 | | 46 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 700.00 | 1 893.00 | 11 313.00 | 18 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 173.00 | 1 893.00 | 11 313.00 | 18 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | | 3 396.00 | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | | 3 396.00 | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VP Divers | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 626.00 | 44 182.00 | 7 443.00 | 51 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 771.00 | 119 771.00 | | 119 771.00 |