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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 629.00 | 10 431.00 | 199.00 | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 560.00 | 57 706.00 | 854.00 | 58 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 619.00 | 68 137.00 | 3 482.00 | 71 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 790.00 | 15 000.00 | 95 790.00 | 110 790.00 |
BZ Autres créances | 185 582.00 | | 185 582.00 | 185 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CF Disponibilités | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 040.00 | 15 000.00 | 464 040.00 | 479 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 659.00 | 83 137.00 | 467 523.00 | 550 659.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 898.00 | | | 296 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 308 416.00 | | | 308 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
EA Autres dettes | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 107.00 | | | 159 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 523.00 | | | 467 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 574.00 | | 288 574.00 | 288 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 574.00 | | 288 574.00 | 288 574.00 |
FM Production stockée | | | -5 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 108.00 | | | 283 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 975.00 | | | 279 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 71 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 69 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 720.00 | 66.00 | 15 650.00 | 83 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 720.00 | 66.00 | 15 650.00 | 83 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
VB T. V. A. | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
VI Groupe et associés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VP Divers | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 800.00 | 296 372.00 | 2 429.00 | 298 800.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 107.00 | 157 907.00 | | 159 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 943.00 | | | 70 943.00 |