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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 124.00 | 55 025.00 | 7 098.00 | 62 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 063.00 | 65 655.00 | 10 408.00 | 76 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 737.00 | 9 000.00 | 73 737.00 | 82 737.00 |
BZ Autres créances | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CF Disponibilités | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 466.00 | 9 000.00 | 389 466.00 | 398 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 529.00 | 74 655.00 | 399 874.00 | 474 529.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 998.00 | | | -38 998.00 |
DL TOTAL (I) | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 874.00 | | | 399 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 76 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 146.00 | 72 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 061.00 | 9 740.00 | 11 146.00 | 67 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 061.00 | 9 740.00 | 11 146.00 | 67 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VI Groupe et associés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 145.00 | 189 937.00 | 13 209.00 | 203 145.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 503.00 | 163 303.00 | 1 200.00 | 164 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |