| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 131.00 | 24 528.00 | 603.00 | 25 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 953.00 | 24 528.00 | 3 424.00 | 27 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
BZ Autres créances | 492 750.00 | | 492 750.00 | 492 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 800.00 | | 1 528 800.00 | 1 528 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 753.00 | 24 528.00 | 1 532 224.00 | 1 556 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 259 881.00 | 1 051 215.00 | | 1 259 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 431.00 | 208 666.00 | | 164 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 512.00 | 1 328 081.00 | | 1 492 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 5 986.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 704.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 414.00 | 22 384.00 | | 23 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 712.00 | 35 074.00 | | 39 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 224.00 | 1 363 155.00 | | 1 532 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 619.00 | 76 065.00 | | 77 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 597.00 | 334 468.00 | | 288 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 166.00 | 125 802.00 | | 124 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 431.00 | 208 666.00 | | 164 431.00 |