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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 022.00 | 24 819.00 | 1 203.00 | 26 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 843.00 | 24 819.00 | 4 024.00 | 28 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
BZ Autres créances | 391 398.00 | | 391 398.00 | 391 398.00 |
CF Disponibilités | 100 575.00 | | 100 575.00 | 100 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 341.00 | | 623 341.00 | 623 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 184.00 | 24 819.00 | 627 365.00 | 652 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 286 080.00 | 261 244.00 | | 286 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 301.00 | 149 836.00 | | 234 301.00 |
DL TOTAL (I) | 588 581.00 | 479 280.00 | | 588 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 12 908.00 | | 13 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 669.00 | 104 398.00 | | 25 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 784.00 | 170 027.00 | | 38 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 365.00 | 649 307.00 | | 627 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 784.00 | 170 027.00 | | 38 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 646.00 | 74 153.00 | | 69 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 480.00 | 272 132.00 | | 332 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 179.00 | 122 296.00 | | 98 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 301.00 | 149 836.00 | | 234 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 28 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 26 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 249.00 | 147.00 | 576.00 | 25 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 249.00 | 147.00 | 576.00 | 25 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 385 236.00 | 385 236.00 | | 385 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 844.00 | 524 844.00 | | 524 844.00 |
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 3 045.00 | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | 4 489.00 | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 7 952.00 | 7 413.00 | | 7 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 870.00 | 13 159.00 | | 12 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 560.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | 4 605.00 | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 283.00 | 20 936.00 | | 21 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 525.00 | 4 683.00 | | 4 525.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 164.00 | 25 062.00 | | 24 164.00 |