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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 022.00 | 25 112.00 | 909.00 | 26 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 843.00 | 25 112.00 | 3 731.00 | 28 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 226.00 | | 123 226.00 | 123 226.00 |
BZ Autres créances | 268 127.00 | | 268 127.00 | 268 127.00 |
CF Disponibilités | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 100.00 | | 518 100.00 | 518 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 943.00 | 25 112.00 | 521 831.00 | 546 943.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 215 193.00 | 340 381.00 | | 215 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 233.00 | 214 812.00 | | 203 233.00 |
DL TOTAL (I) | 486 627.00 | 623 393.00 | | 486 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 11 271.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 337.00 | 37 341.00 | | 22 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 204.00 | 48 612.00 | | 35 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 831.00 | 672 005.00 | | 521 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 204.00 | 48 612.00 | | 35 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 781.00 | 78 606.00 | | 63 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 186.00 | 321 397.00 | | 296 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 952.00 | 106 585.00 | | 92 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 233.00 | 214 812.00 | | 203 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 966.00 | 147.00 | | 24 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 966.00 | 147.00 | | 24 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 123 226.00 | 123 226.00 | | 123 226.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 254 614.00 | 254 614.00 | | 254 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 203.00 | 397 203.00 | | 397 203.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |