| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 598.00 | 24 907.00 | 1 691.00 | 26 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 419.00 | 24 907.00 | 4 513.00 | 29 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
BZ Autres créances | 473 360.00 | | 473 360.00 | 473 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 120 895.00 | | 1 120 895.00 | 1 120 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 707.00 | | 1 704 707.00 | 1 704 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 126.00 | 24 907.00 | 1 709 219.00 | 1 734 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 424 312.00 | 1 259 881.00 | | 1 424 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 932.00 | 164 431.00 | | 186 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 444.00 | 1 492 512.00 | | 1 679 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 6 900.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 553.00 | 23 414.00 | | 19 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 775.00 | 39 712.00 | | 29 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 219.00 | 1 532 224.00 | | 1 709 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 775.00 | 39 712.00 | | 29 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 672.00 | 77 619.00 | | 60 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 329.00 | 288 597.00 | | 299 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 396.00 | 124 166.00 | | 112 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 932.00 | 164 431.00 | | 186 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 953.00 | | 1 467.00 | 27 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 131.00 | | 1 467.00 | 25 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 528.00 | 378.00 | | 24 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | 378.00 | | 24 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 457 294.00 | | | 457 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 889.00 | 585 889.00 | | 585 889.00 |
VW T.V.A. | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |