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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 022.00 | 24 966.00 | 1 056.00 | 26 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 843.00 | 24 966.00 | 3 877.00 | 28 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 497.00 | | 159 497.00 | 159 497.00 |
BZ Autres créances | 304 839.00 | | 304 839.00 | 304 839.00 |
CF Disponibilités | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 127.00 | | 668 127.00 | 668 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 970.00 | 24 966.00 | 672 005.00 | 696 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 340 381.00 | 286 080.00 | | 340 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 812.00 | 234 301.00 | | 214 812.00 |
DL TOTAL (I) | 623 393.00 | 588 581.00 | | 623 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 13 115.00 | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 341.00 | 25 669.00 | | 37 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 612.00 | 38 784.00 | | 48 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 005.00 | 627 365.00 | | 672 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 612.00 | 38 784.00 | | 48 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 914.00 | | 132 914.00 | 132 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 914.00 | | 132 914.00 | 132 914.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 606.00 | 69 646.00 | | 78 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 397.00 | 332 480.00 | | 321 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 585.00 | 98 179.00 | | 106 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 812.00 | 234 301.00 | | 214 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 819.00 | 147.00 | | 24 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | 147.00 | | 24 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 303 317.00 | 303 317.00 | | 303 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 162.00 | 470 162.00 | | 470 162.00 |
VW T.V.A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |