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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 002.00 | 519 552.00 | 148 450.00 | 668 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 408.00 | 716 963.00 | 1 852 446.00 | 2 569 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 590.00 | 48 549.00 | 185 041.00 | 233 590.00 |
BZ Autres créances | 1 595 852.00 | 724 726.00 | 871 126.00 | 1 595 852.00 |
CF Disponibilités | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 689.00 | 773 275.00 | 1 177 414.00 | 1 950 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 097.00 | 1 490 238.00 | 3 029 860.00 | 4 520 097.00 |
CU Autres participations | 1 842 205.00 | 192 543.00 | 1 649 662.00 | 1 842 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
DH Report à nouveau | 491 635.00 | 462 223.00 | | 491 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 904.00 | 29 412.00 | | -59 904.00 |
DL TOTAL (I) | 595 236.00 | 655 141.00 | | 595 236.00 |
DP Provisions pour risques | 52 069.00 | 3 235.00 | | 52 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 069.00 | 3 235.00 | | 52 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 402.00 | 663 339.00 | | 576 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 95 391.00 | | 55 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 295.00 | 84 966.00 | | 99 295.00 |
EA Autres dettes | 1 534 745.00 | 1 813 891.00 | | 1 534 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 655.00 | 22 273.00 | | 18 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 554.00 | 2 778 037.00 | | 2 382 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 860.00 | 3 436 412.00 | | 3 029 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 819.00 | | 331 819.00 | 331 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 819.00 | | 331 819.00 | 331 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 729.00 | | | 121 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 425.00 | | | -135 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | 14 706.00 | | 22 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 093.00 | 412 954.00 | | 459 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 997.00 | 383 542.00 | | 518 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 904.00 | 29 412.00 | | -59 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 728.00 | | 86 463.00 | 2 644 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 729.00 | 1 885 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 783.00 | 2 569 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 053.00 | 672 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 116.00 | | 84 592.00 | 628 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 115.00 | | 1 871.00 | 2 005 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 832.00 | 12 640.00 | 40 053.00 | 551 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 617.00 | 12 640.00 | 40 053.00 | 551 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 235.00 | 48 834.00 | | 3 235.00 |
6T Sur comptes clients | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 726.00 | | | 724 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 224.00 | | 31 406.00 | 997 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 459.00 | 48 834.00 | 31 406.00 | 1 000 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 745.00 | 1 534 745.00 | | 1 534 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
UX Autres créances clients | 164 585.00 | | | 164 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 402.00 | 89 628.00 | 383 260.00 | 576 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 692.00 | | | 1 584 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 750.00 | 1 889 750.00 | | 1 889 750.00 |
VW T.V.A. | 88 198.00 | 88 198.00 | | 88 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 554.00 | 1 797 603.00 | 383 260.00 | 2 382 554.00 |