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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 699.00 | 487 267.00 | 55 432.00 | 542 699.00 |
BF Prêts | 4 070 265.00 | | 4 070 265.00 | 4 070 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 506 199.00 | 684 677.00 | 5 821 522.00 | 6 506 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 487.00 | 262 236.00 | 216 251.00 | 478 487.00 |
BZ Autres créances | 16 685 134.00 | 724 726.00 | 15 960 408.00 | 16 685 134.00 |
CF Disponibilités | 2 399 336.00 | | 2 399 336.00 | 2 399 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 590 003.00 | 986 962.00 | 18 603 040.00 | 19 590 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 096 202.00 | 1 671 640.00 | 24 424 562.00 | 26 096 202.00 |
CU Autres participations | 1 859 852.00 | 192 543.00 | 1 667 309.00 | 1 859 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
DH Report à nouveau | 547 148.00 | 466 350.00 | | 547 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 476.00 | 80 798.00 | | 51 476.00 |
DL TOTAL (I) | 762 129.00 | 710 653.00 | | 762 129.00 |
DP Provisions pour risques | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 823 621.00 | 301 644.00 | | 17 823 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 847.00 | 98 177.00 | | 83 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 14 282.00 | | 39 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 794.00 | 126 686.00 | | 140 794.00 |
EA Autres dettes | 5 522 884.00 | 1 633 114.00 | | 5 522 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 610 365.00 | 2 191 925.00 | | 23 610 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 424 562.00 | 2 954 647.00 | | 24 424 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 989.00 | | 611 989.00 | 611 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 989.00 | | 611 989.00 | 611 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 394.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 270.00 | | | -7 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | 31 422.00 | | 20 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 839.00 | 489 808.00 | | 1 222 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 363.00 | 409 010.00 | | 1 171 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 476.00 | 80 798.00 | | 51 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 367.00 | | 4 070 637.00 | 2 517 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 025.00 | 5 958 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 805.00 | 6 506 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 780.00 | 547 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 131.00 | | | 612 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 022.00 | | 4 070 637.00 | 1 905 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 275.00 | 23 620.00 | 57 762.00 | 526 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 060.00 | 23 620.00 | 57 762.00 | 526 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
6T Sur comptes clients | 233 842.00 | 28 394.00 | | 233 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 726.00 | | | 724 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 111.00 | 28 394.00 | | 1 151 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 180.00 | 28 394.00 | | 1 203 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 884.00 | 3 252 884.00 | | 3 252 884.00 |
UP Prêts | 4 070 265.00 | 774 926.00 | 3 295 339.00 | 4 070 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
UX Autres créances clients | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 574.00 | 314 574.00 | | 314 574.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 15 025 195.00 | 15 025 195.00 | | 15 025 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 823 621.00 | 2 866 425.00 | 10 896 890.00 | 17 823 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800 000.00 | | | 18 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 651.00 | | | 1 335 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 825.00 | 1 481 825.00 | | 1 481 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 289 448.00 | 17 965 592.00 | 3 323 856.00 | 21 289 448.00 |
VW T.V.A. | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 610 365.00 | 8 653 169.00 | 10 896 890.00 | 23 610 365.00 |