| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 431.00 | 500 084.00 | 44 347.00 | 544 431.00 |
BF Prêts | 3 305 082.00 | | 3 305 082.00 | 3 305 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 614.00 | 697 495.00 | 5 034 119.00 | 5 731 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 563.00 | 198 787.00 | 147 776.00 | 346 563.00 |
BZ Autres créances | 12 225 027.00 | 724 726.00 | 11 500 300.00 | 12 225 027.00 |
CF Disponibilités | 2 258 981.00 | | 2 258 981.00 | 2 258 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 870 140.00 | 923 514.00 | 13 946 627.00 | 14 870 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 601 754.00 | 1 621 008.00 | 18 980 746.00 | 20 601 754.00 |
CU Autres participations | 1 842 205.00 | 192 543.00 | 1 649 662.00 | 1 842 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
DH Report à nouveau | 598 624.00 | 547 148.00 | | 598 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | 51 476.00 | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 780 415.00 | 762 129.00 | | 780 415.00 |
DP Provisions pour risques | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 006 182.00 | 17 823 621.00 | | 15 006 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 833.00 | 39 219.00 | | 40 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 859.00 | 140 794.00 | | 70 859.00 |
EA Autres dettes | 2 946 541.00 | 5 522 884.00 | | 2 946 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 148 262.00 | 23 610 365.00 | | 18 148 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 980 746.00 | 24 424 562.00 | | 18 980 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 252.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 7 270.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 500.00 | -7 270.00 | | 49 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 20 116.00 | | 6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 602.00 | 1 222 839.00 | | 624 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 316.00 | 1 171 363.00 | | 606 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 286.00 | 51 476.00 | | 18 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 506 199.00 | | 17 987.00 | 6 506 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 572.00 | 5 177 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 572.00 | 5 731 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | 5 021.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 351.00 | | 1 733.00 | 547 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958 633.00 | | 11 233.00 | 5 958 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 134.00 | 12 818.00 | | 492 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 919.00 | 12 818.00 | | 491 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
6T Sur comptes clients | 262 236.00 | | 63 449.00 | 262 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 726.00 | | | 724 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 506.00 | | 63 449.00 | 1 179 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 575.00 | | 63 449.00 | 1 231 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 079.00 | 206 079.00 | | 206 079.00 |
UP Prêts | 3 305 082.00 | 608 895.00 | 2 696 187.00 | 3 305 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
UX Autres créances clients | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 545.00 | 238 545.00 | | 238 545.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 7 831 676.00 | 7 831 676.00 | | 7 831 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 006 182.00 | 2 825 235.00 | 10 827 522.00 | 15 006 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 740 462.00 | 2 740 462.00 | | 2 740 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 866 426.00 | | | 2 866 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 926.00 | 169 926.00 | | 169 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220 547.00 | 4 220 547.00 | | 4 220 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 946 248.00 | 13 220 054.00 | 2 726 194.00 | 15 946 248.00 |
VW T.V.A. | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 148 262.00 | 5 967 315.00 | 10 827 522.00 | 18 148 262.00 |