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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 478.00 | 521 408.00 | 86 070.00 | 607 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 367.00 | 718 819.00 | 1 798 549.00 | 2 517 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 770.00 | 233 842.00 | 178 928.00 | 412 770.00 |
BZ Autres créances | 1 597 049.00 | 724 726.00 | 872 323.00 | 1 597 049.00 |
CF Disponibilités | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 666.00 | 958 568.00 | 1 156 098.00 | 2 114 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 034.00 | 1 677 387.00 | 2 954 647.00 | 4 632 034.00 |
CU Autres participations | 1 859 852.00 | 192 543.00 | 1 667 309.00 | 1 859 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
DH Report à nouveau | 466 350.00 | 453 957.00 | | 466 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 798.00 | 12 393.00 | | 80 798.00 |
DL TOTAL (I) | 710 653.00 | 629 855.00 | | 710 653.00 |
DP Provisions pour risques | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 644.00 | 396 109.00 | | 301 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 64 616.00 | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 686.00 | 101 685.00 | | 126 686.00 |
EA Autres dettes | 1 633 114.00 | 1 534 068.00 | | 1 633 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 022.00 | 17 442.00 | | 18 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 925.00 | 2 212 098.00 | | 2 191 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 647.00 | 2 894 022.00 | | 2 954 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 776.00 | | 414 776.00 | 414 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 776.00 | | 414 776.00 | 414 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 422.00 | 4 820.00 | | 31 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 808.00 | 398 691.00 | | 489 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 010.00 | 386 299.00 | | 409 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 798.00 | 12 393.00 | | 80 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 517.00 | | 1 850.00 | 2 515 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 131.00 | | | 612 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 171.00 | | 1 850.00 | 1 903 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 719.00 | 20 556.00 | | 505 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 504.00 | 20 556.00 | | 505 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
6T Sur comptes clients | 196 583.00 | 37 259.00 | | 196 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 726.00 | | | 724 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 852.00 | 37 259.00 | | 1 113 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 921.00 | 37 259.00 | | 1 165 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 114.00 | 1 633 114.00 | | 1 633 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 170.00 | 1.00 | 45 169.00 | 45 170.00 |
UX Autres créances clients | 133 546.00 | 133 546.00 | | 133 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 224.00 | 279 224.00 | | 279 224.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 644.00 | 97 791.00 | 203 853.00 | 301 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 193.00 | 172 193.00 | | 172 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 219.00 | 1 420 219.00 | | 1 420 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 723.00 | 2 033 554.00 | 45 169.00 | 2 078 723.00 |
VW T.V.A. | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 925.00 | 1 988 072.00 | 203 853.00 | 2 191 925.00 |