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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
AP Constructions | 53 613.00 | 34 722.00 | 18 891.00 | 53 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 187.00 | 335 838.00 | 249 349.00 | 585 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 134.00 | 263 301.00 | 47 833.00 | 311 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 093.00 | 704 763.00 | 316 330.00 | 1 021 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
BT Marchandises | 7 629 349.00 | | 7 629 349.00 | 7 629 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 427 648.00 | | 10 427 648.00 | 10 427 648.00 |
BZ Autres créances | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 211.00 | | 285 211.00 | 285 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 464 186.00 | | 18 464 186.00 | 18 464 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 485 280.00 | 704 763.00 | 18 780 516.00 | 19 485 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 032 230.00 | | | 2 032 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 135.00 | | | 1 054 135.00 |
DK Provisions réglementées | 200 153.00 | | | 200 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 319.00 | | | 3 439 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 789.00 | | | 3 604 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097 129.00 | | | 11 097 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 543.00 | | | 527 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 229 462.00 | | | 15 229 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 780 516.00 | | | 18 780 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 229 462.00 | | | 15 229 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 602 742.00 | | | 3 602 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 397 707.00 | | 61 397 707.00 | 61 397 707.00 |
FD Production vendue biens | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
FG Production vendue services | 5 342 680.00 | | 5 342 680.00 | 5 342 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 754 742.00 | | 66 754 742.00 | 66 754 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 758 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 675 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 683 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 113 054.00 | | | 1 113 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 054.00 | | | 1 113 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 822.00 | | | 1 073 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 871 939.00 | | | 67 871 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 817 804.00 | | | 66 817 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 135.00 | | | 1 054 135.00 |