| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
AP Constructions | 97 222.00 | 41 398.00 | 55 823.00 | 97 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 509.00 | 537 629.00 | 546 880.00 | 1 084 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 725.00 | 331 908.00 | 95 817.00 | 427 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 614.00 | 981 836.00 | 698 778.00 | 1 680 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BT Marchandises | 7 381 171.00 | 28 427.00 | 7 352 743.00 | 7 381 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 029 777.00 | | 11 029 777.00 | 11 029 777.00 |
BZ Autres créances | 1 086 106.00 | | 1 086 106.00 | 1 086 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051 510.00 | | 1 051 510.00 | 1 051 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 608 090.00 | 28 427.00 | 20 579 662.00 | 20 608 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 288 705.00 | 1 010 264.00 | 21 278 441.00 | 22 288 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 941 291.00 | 2 910 300.00 | | 2 941 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 332.00 | 30 991.00 | | 538 332.00 |
DK Provisions réglementées | 182 300.00 | 287 311.00 | | 182 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 723.00 | 3 381 403.00 | | 3 814 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 963.00 | 145 778.00 | | 209 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 963.00 | 145 778.00 | | 209 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 298.00 | 2 930 447.00 | | 3 111 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 465.00 | | | 228 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 291.00 | 10 686 126.00 | | 12 921 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 699.00 | 456 032.00 | | 992 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 253 754.00 | 14 072 607.00 | | 17 253 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 278 441.00 | 17 599 788.00 | | 21 278 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 101 589.00 | 12 122 193.00 | | 16 101 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557 663.00 | 973 387.00 | | 1 557 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 624 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 184 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 811 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 815 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 826 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 185.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 073 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | 500.00 | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 160.00 | 10 803.00 | | 117 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 098.00 | 10 803.00 | | 123 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 148.00 | 7 570.00 | | 12 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | 7 570.00 | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 812.00 | 3 233.00 | | 107 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 135.00 | 84 245.00 | | 80 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 465.00 | | | 228 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 945 822.00 | 70 610 210.00 | | 64 945 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 407 490.00 | 70 579 218.00 | | 64 407 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 332.00 | 30 991.00 | | 538 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 192.00 | | 461 147.00 | 1 232 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 1 680 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 725.00 | 1 609 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 034.00 | | 461 147.00 | 1 161 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 790.00 | 99 633.00 | 9 587.00 | 891 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 890.00 | 99 633.00 | 9 587.00 | 820 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287 311.00 | 12 148.00 | 117 160.00 | 287 311.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 778.00 | 64 185.00 | | 145 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 433 089.00 | 104 761.00 | 117 160.00 | 433 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 148.00 | 117 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 291.00 | 12 921 291.00 | | 12 921 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 849.00 | 226 849.00 | | 226 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 202.00 | 183 202.00 | | 183 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 029 777.00 | 11 029 777.00 | | 11 029 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 130.00 | 1 000 130.00 | | 1 000 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 111 298.00 | 1 959 133.00 | 1 152 165.00 | 3 111 298.00 |
VI Groupe et associés | 228 465.00 | 228 465.00 | | 228 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 777.00 | | | 398 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 812.00 | 137 812.00 | | 137 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 510.00 | 1 051 510.00 | | 1 051 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 167 652.00 | 13 167 652.00 | | 13 167 652.00 |
VW T.V.A. | 444 835.00 | 444 835.00 | | 444 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 253 754.00 | 16 101 589.00 | 1 152 165.00 | 17 253 754.00 |