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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
AP Constructions | 53 613.00 | 35 885.00 | 17 728.00 | 53 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 187.00 | 371 668.00 | 247 519.00 | 619 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 632.00 | 276 189.00 | 72 442.00 | 348 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 591.00 | 754 644.00 | 337 947.00 | 1 092 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
BT Marchandises | 8 157 300.00 | | 8 157 300.00 | 8 157 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903 787.00 | | 10 903 787.00 | 10 903 787.00 |
BZ Autres créances | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 219 467.00 | | 19 219 467.00 | 19 219 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 312 058.00 | 754 644.00 | 19 557 414.00 | 20 312 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 086 366.00 | 2 032 230.00 | | 3 086 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 694.00 | 1 054 135.00 | | -53 694.00 |
DK Provisions réglementées | 237 587.00 | 200 153.00 | | 237 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 059.00 | 3 439 319.00 | | 3 423 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 285.00 | 111 735.00 | | 118 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 285.00 | 111 735.00 | | 118 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 913.00 | 3 604 789.00 | | 2 281 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338 987.00 | 11 097 129.00 | | 12 338 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 899.00 | 527 543.00 | | 629 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 016 070.00 | 15 229 462.00 | | 16 016 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 557 414.00 | 18 780 516.00 | | 19 557 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 549 062.00 | | 67 549 062.00 | 67 549 062.00 |
FD Production vendue biens | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
FG Production vendue services | 5 972 455.00 | | 5 972 455.00 | 5 972 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 542 613.00 | | 73 542 613.00 | 73 542 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 543 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 346 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 462 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 238.00 | 1 113 054.00 | | 5 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | 1 113 054.00 | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 672.00 | 39 232.00 | | 42 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 992.00 | 39 232.00 | | 43 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 754.00 | 1 073 822.00 | | -38 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 023.00 | 85 008.00 | | 85 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 548 627.00 | 67 871 939.00 | | 73 548 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 602 322.00 | 66 817 804.00 | | 73 602 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 694.00 | 1 054 135.00 | | -53 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 093.00 | | 71 497.00 | 1 021 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 935.00 | | 71 497.00 | 949 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 763.00 | 49 880.00 | | 704 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 862.00 | 49 880.00 | | 633 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 153.00 | 42 672.00 | 5 238.00 | 200 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 735.00 | 6 550.00 | | 111 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 888.00 | 49 222.00 | 5 238.00 | 311 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 672.00 | 5 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338 987.00 | 12 338 987.00 | | 12 338 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 10 903 787.00 | | | 10 903 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 913.00 | 2 281 913.00 | | 2 281 913.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VP Divers | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 010 913.00 | 11 010 913.00 | | 11 010 913.00 |
VW T.V.A. | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 016 070.00 | 16 016 070.00 | | 16 016 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |