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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
AP Constructions | 53 613.00 | 37 048.00 | 16 565.00 | 53 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 828.00 | 417 680.00 | 266 148.00 | 683 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 498.00 | 294 472.00 | 71 026.00 | 365 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 098.00 | 820 102.00 | 353 996.00 | 1 174 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
BT Marchandises | 7 400 272.00 | | 7 400 272.00 | 7 400 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 308 617.00 | | 9 308 617.00 | 9 308 617.00 |
BZ Autres créances | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 313.00 | | 253 313.00 | 253 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 103 603.00 | | 17 103 603.00 | 17 103 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 277 702.00 | 820 102.00 | 17 457 600.00 | 18 277 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 671.00 | 3 086 366.00 | | 3 032 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 371.00 | -53 694.00 | | -122 371.00 |
DK Provisions réglementées | 290 545.00 | 237 587.00 | | 290 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 645.00 | 3 423 059.00 | | 3 353 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 904.00 | 118 285.00 | | 130 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 904.00 | 118 285.00 | | 130 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 740.00 | 2 281 913.00 | | 3 816 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530 517.00 | 12 338 987.00 | | 9 530 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 792.00 | 629 899.00 | | 625 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 973 051.00 | 16 016 070.00 | | 13 973 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 457 600.00 | 19 557 414.00 | | 17 457 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 355 798.00 | | 66 355 798.00 | 66 355 798.00 |
FD Production vendue biens | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
FG Production vendue services | 5 548 562.00 | | 5 548 562.00 | 5 548 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 953 697.00 | | 71 953 697.00 | 71 953 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 957 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 601 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 619.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 924 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 729.00 | 5 238.00 | | 26 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 729.00 | 5 238.00 | | 26 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 687.00 | 42 672.00 | | 79 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 687.00 | 43 992.00 | | 79 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 957.00 | -38 754.00 | | -52 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 936.00 | 85 023.00 | | 86 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 983 893.00 | 73 548 627.00 | | 71 983 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 106 265.00 | 73 602 322.00 | | 72 106 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 371.00 | -53 694.00 | | -122 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 591.00 | | 81 507.00 | 1 092 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 433.00 | | 81 507.00 | 1 021 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 644.00 | 65 457.00 | | 754 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 743.00 | 65 457.00 | | 683 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 587.00 | 79 687.00 | 26 729.00 | 237 587.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 285.00 | 12 619.00 | | 118 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 872.00 | 92 306.00 | 26 729.00 | 355 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 687.00 | 26 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530 517.00 | 9 530 517.00 | | 9 530 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 938.00 | 192 938.00 | | 192 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 461.00 | 170 461.00 | | 170 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 9 308 617.00 | 9 308 617.00 | | 9 308 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816 740.00 | 3 816 740.00 | | 3 816 740.00 |
VP Divers | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 313.00 | 253 313.00 | | 253 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627 581.00 | 9 627 581.00 | | 9 627 581.00 |
VW T.V.A. | 158 592.00 | 158 592.00 | | 158 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 973 051.00 | 13 973 051.00 | | 13 973 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |