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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
AP Constructions | 53 613.00 | 38 211.00 | 15 402.00 | 53 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 233.00 | 466 012.00 | 221 220.00 | 687 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 188.00 | 316 666.00 | 96 521.00 | 413 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 192.00 | 891 790.00 | 340 401.00 | 1 232 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
BT Marchandises | 7 247 820.00 | | 7 247 820.00 | 7 247 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 007 986.00 | | 9 007 986.00 | 9 007 986.00 |
BZ Autres créances | 148 261.00 | | 148 261.00 | 148 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 037.00 | | 791 037.00 | 791 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 259 386.00 | | 17 259 386.00 | 17 259 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 491 579.00 | 891 790.00 | 17 599 788.00 | 18 491 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 910 300.00 | | | 2 910 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
DK Provisions réglementées | 287 311.00 | | | 287 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 403.00 | | | 3 381 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 447.00 | | | 2 930 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 126.00 | | | 10 686 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 032.00 | | | 456 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 072 607.00 | | | 14 072 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 599 788.00 | | | 17 599 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 122 193.00 | | | 12 122 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 387.00 | | | 973 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 094 318.00 | | 65 094 318.00 | 65 094 318.00 |
FD Production vendue biens | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
FG Production vendue services | 5 497 772.00 | | 5 497 772.00 | 5 497 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 598 893.00 | | 70 598 893.00 | 70 598 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 599 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 469 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 874.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 469 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 610 210.00 | | | 70 610 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 579 218.00 | | | 70 579 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 098.00 | | 58 094.00 | 1 174 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 940.00 | | 58 094.00 | 1 102 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 102.00 | 71 688.00 | | 820 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 201.00 | 71 688.00 | | 749 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 545.00 | 7 570.00 | 10 803.00 | 290 545.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 904.00 | 14 874.00 | | 130 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 449.00 | 22 444.00 | 10 803.00 | 421 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 570.00 | 10 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 126.00 | 10 686 126.00 | | 10 686 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 804.00 | 147 804.00 | | 147 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 9 007 986.00 | 9 007 986.00 | | 9 007 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930 447.00 | 980 033.00 | 1 950 414.00 | 2 930 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
VP Divers | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 037.00 | 791 037.00 | | 791 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 947 542.00 | 9 947 542.00 | | 9 947 542.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 072 607.00 | 12 122 193.00 | 1 950 414.00 | 14 072 607.00 |