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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 235 209.00 | 65 543.00 | 169 666.00 | 235 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 128.00 | 82 366.00 | 11 762.00 | 94 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 056.00 | 209 574.00 | 54 481.00 | 264 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 945.00 | 361 124.00 | 281 821.00 | 642 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 426 638.00 | 39 814.00 | 386 825.00 | 426 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 057.00 | | 186 057.00 | 186 057.00 |
BZ Autres créances | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
CF Disponibilités | 343 732.00 | | 343 732.00 | 343 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 925.00 | 39 814.00 | 997 112.00 | 1 036 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 870.00 | 400 937.00 | 1 278 933.00 | 1 679 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
DG Autres réserves | 693 346.00 | 606 728.00 | | 693 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 656.00 | 86 618.00 | | 109 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 328.00 | 4 126.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 850 242.00 | 742 384.00 | | 850 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 722.00 | 136 077.00 | | 128 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 30 417.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 291.00 | 104 194.00 | | 170 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 383.00 | 119 425.00 | | 121 383.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 11 677.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 690.00 | 401 790.00 | | 428 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 933.00 | 1 144 173.00 | | 1 278 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 986.00 | | 1 699 986.00 | 1 699 986.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 562 147.00 | | 562 147.00 | 562 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 132.00 | | 2 262 132.00 | 2 262 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 797.00 | 3 539.00 | | 1 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 3 539.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 35.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 35.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 3 504.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 425.00 | 25 246.00 | | 36 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 719.00 | 2 044 159.00 | | 2 322 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 063.00 | 1 957 541.00 | | 2 213 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 656.00 | 86 618.00 | | 109 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 360.00 | 15 585.00 | | 627 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 808.00 | 15 585.00 | | 577 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 475.00 | 39 649.00 | | 321 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 834.00 | 39 649.00 | | 317 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 579.00 | 39 814.00 | 32 579.00 | 32 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 579.00 | 39 814.00 | 32 579.00 | 32 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 579.00 | 39 814.00 | 32 579.00 | 32 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 814.00 | 32 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 186 057.00 | | | 186 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 722.00 | 16 885.00 | 42 402.00 | 128 722.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 406.00 | 266 406.00 | | 266 406.00 |
VW T.V.A. | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 690.00 | 316 853.00 | 42 402.00 | 428 690.00 |